Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)
Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide. The company provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. It also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well …
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- Méga-Cap : 876 462 MUSD (816 512 MEUR)
Bêta : 0,9
IH Score : 4,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Insurance - Diversified
Effectif : 396 500
Site Internet
Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway
Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 311 380 000 | 92,6% | 0,4% | 66,1% | 3,3 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
12,0 | 18,1 | 10,1 | 1,5 | 7,8 | 2,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
18% | 20% | 13,6% | 5,7% | 5,2% | -63,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
406,4 USD | 455,5 | 407,8 | 373,2 | 317,7 | 430,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,0% | +0,4% | +2,0% | +16,7% | +25,1% | +29,8% | +39,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+132,7% | +94,8% | +103,3% | +148,6% | +184,4% | +178,0% | +219,1% |
Répartition des recommandations des analystes pour Berkshire Hathaway Inc
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 455,5 |
Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Marc David Hamburg | Senior VP, CFO & Secretary | 74 | Ajit Jain | Vice Chairman of Insurance Operations & Director | 72 |
Warren E. Buffett | Chairman, CEO & President | 94 | Daniel Jerome Jaksich | VP, Controller & Principal Accounting Officer | - |
Gregory Edward Abel | Vice Chairman of Non Insurance Operations & Director | 62 | Kerby S. Ham | Treasurer | - |
Peter James Eastwood | CEO & President of Specialty Insurance | - | Kara Lee Raiguel | CEO & President of General Re Unit | - |
Opérations d’initiés récentes pour Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | Eleanor Holmes Norton | U.S. Congress Member (D-DC) | Vente | 0 | $415,48 | $0 |
28/03/2024 | Kathy Castor | U.S. Congress Member (D-FL) | Vente | 0 | $420,29 | $0 |
25/01/2024 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $380,96 | $0 |
19/01/2024 | Blake D. Moore | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $366,99 | $0 |
19/01/2024 | Blake D. Moore | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $366,99 | $0 |
14/12/2023 | Jerry Moran | U.S. Congress Member (R-KS) | Achat | 0 | $358,19 | $0 |
04/12/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $356,66 | $0 |
24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $338,63 | $0 |
03/10/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $343,14 | $0 |
26/09/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Achat | 0 | $359,42 | $0 |
21/09/2023 | Pete Ricketts | U.S. Congress Member (R-NE) | Vente | 0 | $363,28 | $0 |
13/09/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $367,82 | $0 |
11/09/2023 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $365,52 | $0 |
14/08/2023 | Michael C. Burgess | U.S. Congress Member (R-TX) | Vente | 0 | $358,53 | $0 |
06/07/2023 | Michael C. Burgess | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $341,39 | $0 |
25/05/2023 | Zoe Lofgren | U.S. Congress Member (D-CA) | Vente | 0 | $319,02 | $0 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,6 | 7,8 | 17,2 | 1 | 19,1 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Guggenheim World Equity Income Fund | Global Large-Stock Value | 6 | 1,4% | |
T. Rowe Price Global Value Equity Fund | Global Large-Stock Value | 8 | 1,8% |
Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc
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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 254 616 | 245 510 | 354 636 | 302 089 | 364 482 | -3,6% | +44,4% | -14,8% | +20,7% | |
EBITDA | 116 346 | 69 640 | -71 707 | -16 086 | 60 610 | -40,1% | -203,0% | -77,6% | -476,8% | |
Résultat opérationnel | 106 282 | 59 044 | 111 686 | 37 323 | 48 124 | -44,4% | +89,2% | -66,6% | +28,9% | |
Résultat net | 81 417 | 42 521 | 89 795 | -22 819 | - | -47,8% | +111,2% | -125,4% | - | |
Free Cash Flow | 22 708 | 26 761 | 26 145 | 21 760 | 29 787 | +17,8% | -2,3% | -16,8% | +36,9% | |
Marge de FCF | 9% | 11% | 7% | 7% | 8% | +22,2% | -32,4% | -2,3% | +13,5% | |
ROIC | - | 9% | 15% | 5% | 6% | - | +66,2% | -67,7% | +22,0% | |
CROIC | - | 5% | 4% | 4% | 5% | - | -18,0% | -19,2% | +29,5% | |
Taux d’imposition | 20% | 22% | 19% | - | 19% | +9,7% | -16,3% | - | - | |
Capital investi | 430 445 | 560 059 | 620 461 | 595 104 | 689 544 | +30,1% | +10,8% | -4,1% | +15,9% | |
Actions en circul. (en M) | 2 450,9 | 2 391,7 | 2 265,3 | 2 203,3 | 2 173,3 | -2,4% | -5,3% | -2,7% | -1,4% | |
EBITDA par action | 47,5 | 29,1 | -31,7 | -7,3 | 27,9 | -38,7% | -208,7% | -76,9% | -482,0% | |
Bénéfices par action | 33,2 | 17,8 | 39,6 | -10,4 | - | -46,5% | +123,0% | -126,1% | - | |
Free Cash Flow par action | 9,3 | 11,2 | 11,5 | 9,9 | 13,7 | +20,8% | +3,2% | -14,4% | +38,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc
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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 58% | 59% | 68% | 59% | 19% | +1,5% | +15,3% | -13,2% | -66,9% | |
Marge d’EBITDA | 46% | 28% | -20% | -5% | 17% | -37,9% | -171,3% | -73,7% | -412,3% | |
Marge opérationnelle | 42% | 24% | 31% | 12% | 13% | -42,4% | +31,0% | -60,8% | +6,9% | |
Marge bénéficiaire | 32% | 17% | 25% | -8% | - | -45,8% | +46,2% | -129,8% | - | |
Marge de FCF | 9% | 11% | 7% | 7% | 8% | +22,2% | -32,4% | -2,3% | +13,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,0% | 9,8% | -2,4% | - | - | +94,9% | -124,4% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,8% | 18,9% | -4,7% | - | - | +93,1% | -124,7% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 15% | 5% | 6% | - | +66,2% | -67,7% | +22,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 4% | 4% | 5% | - | -18,0% | -19,2% | +29,5% |
Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 2,8 | 25,7 | +3,5% | +7,9% | -31,3% | +807,0% | |
Liquidité générale | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 2,8 | 25,7 | +3,5% | +7,9% | -31,3% | +807,0% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,1 | -0,3 | 0,5 | 0,4 | -0,6 | -70,8% | -247,3% | -19,8% | -278,9% | |
Dette sur actifs | 1% | 13% | 12% | 13% | 12% | +1 835,0% | -10,9% | +8,6% | -7,4% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 26% | 23% | 26% | 23% | +1 881,8% | -14,4% | +15,1% | -12,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 29,4 | 17,1 | -17,2 | -3,7 | 12,1 | -41,9% | -200,8% | -78,5% | -427,8% | |
∼ par l’EBIT | 26,8 | 14,5 | -19,8 | -6,2 | 9,6 | -46,1% | -236,6% | -68,6% | -255,1% | |
∼ par le flux opérationel | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 8,6 | 9,8 | -0,3% | -3,0% | -9,5% | +15,0% | |
Coût de la dette | - | 6,7% | 3,6% | 3,7% | 4,0% | - | -45,8% | +1,7% | +8,5% |
Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 81 417 | 42 521 | 89 795 | -22 819 | - | -47,8% | +111,2% | -125,4% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 22 708 | 26 761 | 26 145 | 21 760 | 29 787 | +17,8% | -2,3% | -16,8% | +36,9% | |
Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 68 | 69 | 67 | 74 | 30 | +2,5% | -3,4% | +11,1% | -59,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 51 | 53 | 41 | 58 | 44 | +3,8% | -23,6% | +43,3% | -24,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 162 | 145 | 141 | 62 | - | -10,3% | -2,7% | -56,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | -39 | -37 | -8 | 13 | - | -4,3% | -77,5% | -250,8% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -9,8% | +31,6% | -13,9% | +7,0% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -15,7% | +4,5% | +41,6% | -8,5% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | -8,8% | -17,4% | +55,1% | -9,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,25 | -0,5 | = | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | +4 | +3 | -5 | +3 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +0,7% | +0% | -18,0% | +57,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +3,4% | +9,5% | -3,2% | +5,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -48,0% | -227,2% | -66,9% | -258,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -9,8% | +31,6% | -13,9% | +7,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway
Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun dividende versé. |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 254 616 | 245 510 | 354 636 | 302 089 | 364 482 | -3,6% | +44,4% | -14,8% | +20,7% | |
Charges d'exploitation | -105 712 | -74 294 | -242 950 | -264 766 | -22 822 | -29,7% | +227,0% | +9,0% | -91,4% | |
dont Coût des ventes | -107 041 | -101 091 | -114 138 | -124 319 | -293 536 | -5,6% | +12,9% | +8,9% | +136,1% | |
dont Frais généraux | -4 003 | -3 520 | -4 201 | -5 550 | -6 037 | -12,1% | +19,3% | +32,1% | +8,8% | |
Résultat opérationnel | 106 282 | 59 044 | 111 686 | 37 323 | 48 124 | -44,4% | +89,2% | -66,6% | +28,9% | |
Autres revenus/frais nets | -3 586 | -3 351 | 193 099 | 67 899 | 72 042 | -6,6% | -5 862,4% | -64,8% | +6,1% | |
Charge d'intérêt | -3 961 | -4 083 | -4 172 | -4 352 | -5 003 | +3,1% | +2,2% | +4,3% | +15,0% | |
Résultat avant impôts | 102 696 | 55 693 | 111 686 | -30 576 | 120 166 | -45,8% | +100,5% | -127,4% | -493,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -20 904 | -12 440 | -20 879 | -8 518 | -23 019 | -40,5% | +67,8% | -140,8% | -370,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 81 417 | 42 521 | 89 795 | -22 819 | - | -47,8% | +111,2% | -125,4% | - | |
EBITDA | 116 346 | 69 640 | -71 707 | -16 086 | 60 610 | -40,1% | -203,0% | -77,6% | -476,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 84 648 | 45 855 | 90 807 | 30 173 | 38 905 | -45,8% | +98,0% | -66,8% | +28,9% | |
Taux d’imposition | 20% | 22% | 19% | - | 19% | +9,7% | -16,3% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 103,9 | 102,7 | 156,6 | 137,1 | 167,7 | -1,2% | +52,5% | -12,4% | +22,3% | |
EBITDA par action | 47,5 | 29,1 | -31,7 | -7,3 | 27,9 | -38,7% | -208,7% | -76,9% | -482,0% | |
Bénéfices par action | 33,2 | 17,8 | 39,6 | -10,4 | - | -46,5% | +123,0% | -126,1% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 163 832 | 174 142 | 186 284 | 176 886 | 211 841 | +6,3% | +7,0% | -5,0% | +19,8% | |
dont Trésorerie | 64 175 | 47 990 | 88 184 | 35 811 | 38 022 | -25,2% | +83,8% | -59,4% | +6,2% | |
dont Placements à CT | 63 822 | 90 300 | 58 535 | 92 774 | 129 619 | +41,5% | -35,2% | +58,5% | +39,7% | |
dont Créances clients | 35 835 | 35 852 | 39 565 | 48 301 | 44 200 | +0% | +10,4% | +22,1% | -8,5% | |
dont Stock | 19 852 | 19 208 | 20 954 | 25 366 | 24 159 | -3,2% | +9,1% | +21,1% | -4,8% | |
Placements à long terme | 53 717 | 37 713 | 443 063 | 454 745 | 536 285 | -29,8% | +1 074,8% | +2,6% | +17,9% | |
Biens corporels | 174 341 | 187 017 | 196 373 | 201 940 | - | +7,3% | +5,0% | +2,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 81 882 | 73 734 | 73 875 | 78 119 | 84 626 | -10,0% | +0,2% | +5,7% | +8,3% | |
Biens incorporels | 31 646 | 30 684 | 28 486 | 29 187 | 29 327 | -3,0% | -7,2% | +2,5% | +0,5% | |
Actifs totaux | 817 729 | 873 729 | 958 784 | 948 452 | 1 069 978 | +6,8% | +9,7% | -1,1% | +12,8% | |
Passifs courants | 44 441 | 45 626 | 45 234 | 62 502 | 8 253 | +2,7% | -0,9% | +38,2% | -86,8% | |
dont Créances fournisseurs | 42 319 | 44 503 | 46 072 | 49 816 | 49 351 | +5,2% | +3,5% | +8,1% | -0,9% | |
dont Dette à court terme | 4 686 | 3 348 | 2 351 | 2 429 | 5 335 | -28,6% | -29,8% | +3,3% | +119,6% | |
Dette à long terme | 968 | 113 547 | 111 911 | 120 315 | 122 936 | +11 630,1% | -1,4% | +7,5% | +2,2% | |
Passifs totaux | 389 166 | 422 393 | 443 854 | 467 835 | 499 208 | +8,5% | +5,1% | +5,4% | +6,7% | |
Action ordinaire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 402 493 | 444 626 | 534 421 | 511 602 | 607 350 | +10,5% | +20,2% | -4,3% | +18,7% | |
Capitaux propres | 424 791 | 443 164 | 506 199 | 472 360 | 561 273 | +4,3% | +14,2% | -6,7% | +18,8% | |
Dette portant intérets | 5 654 | 116 895 | 114 262 | 122 744 | 128 271 | +1 967,5% | -2,3% | +7,4% | +4,5% | |
Dette nette | -122 343 | -21 395 | -32 457 | -5 841 | -39 370 | -82,5% | +51,7% | -82,0% | +574,0% | |
Fonds de roulement | 119 391 | 128 516 | 141 050 | 114 384 | 203 588 | +7,6% | +9,8% | -18,9% | +78,0% | |
Actions en circulation (en M) | 2 450,9 | 2 391,7 | 2 265,3 | 2 203,3 | 2 173,3 | -2,4% | -5,3% | -2,7% | -1,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 81 792 | 43 253 | 90 807 | -22 058 | 97 147 | -47,1% | +109,9% | -124,3% | -540,4% | |
Dépréciation | 10 064 | 10 596 | 10 718 | 10 899 | 12 486 | +5,3% | +1,2% | +1,7% | +14,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -72 377 | -40 905 | -79 961 | 64 060 | - | -43,5% | +95,5% | -180,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -2 303 | -1 609 | -5 834 | -5 592 | -1 949 | -30,1% | +262,6% | -4,1% | -65,1% | |
Ajust. des stocks | 681 | 681 | -1 862 | -4 779 | 1 426 | 0% | -373,4% | +156,7% | -129,8% | |
Autres flux opérationnels | 4 623 | 8 393 | 7 100 | 6 486 | - | +81,5% | -15,4% | -8,6% | - | |
Flux opérationnel | 38 687 | 39 773 | 39 421 | 37 224 | 49 196 | +2,8% | -0,9% | -5,6% | +32,2% | |
Dépenses d’investissement | 15 979 | 13 012 | 13 276 | 15 464 | 19 409 | -18,6% | +2,0% | +16,5% | +25,5% | |
Investissements | 270 | -379 | 29 392 | -87 601 | -31 404 | -240,4% | -7 855,1% | -398,0% | -64,2% | |
Flux d’investissement | -5 621 | -37 757 | 29 392 | -87 601 | - | +571,7% | -177,8% | -398,0% | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | 6 077 | 6 791 | -752 | 8 171 | - | +11,7% | -111,1% | -1 186,6% | - | |
Flux de financement | 730 | -18 344 | -28 508 | -1 662 | -14 405 | -2 612,9% | +55,4% | -94,2% | +766,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 33 821 | -16 236 | 40 310 | -52 307 | 2 244 | -148,0% | -348,3% | -229,8% | -104,3% | |
Free Cash Flow par action | 9,3 | 11,2 | 11,5 | 9,9 | 13,7 | +20,8% | +3,2% | -14,4% | +38,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 120 151 | 125 564 | 63 432 | 93 376 | 89 869 | +4,5% | -49,5% | +47,2% | -3,8% | |
Charges d'exploitation | -75 399 | -80 129 | -49 604 | -5 995 | -47 137 | +6,3% | -38,1% | -87,9% | +686,3% | |
dont Coût des ventes | -30 319 | -73 197 | -31 049 | -75 610 | -29 395 | +141,4% | -57,6% | +143,5% | -61,1% | |
dont Frais généraux | -1 477 | -1 457 | -1 489 | -1 614 | -6 464 | -1,4% | +2,2% | +8,4% | +300,5% | |
Résultat opérationnel | 44 752 | 45 435 | 12 557 | 11 771 | 13 337 | +1,5% | -72,4% | -6,3% | +13,3% | |
Autres revenus/frais nets | 61 350 | 66 606 | 66 421 | 35 167 | 1 876 | +8,6% | -0,3% | -47,1% | -94,7% | |
Charge d'intérêt | -1 218 | -1 249 | -1 260 | -1 276 | -316 | +2,5% | +0,9% | +1,3% | -75,2% | |
Résultat avant impôts | 44 752 | 45 435 | -16 959 | 46 938 | 15 213 | +1,5% | -137,3% | -376,8% | -67,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 995 | -9 236 | -4 392 | -9 180 | -2 874 | +2,7% | -147,6% | -309,0% | -68,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 504 | 35 912 | -12 767 | - | - | +1,1% | -135,6% | - | - | |
EBITDA | 48 768 | -18 362 | 12 557 | 14 900 | 3 168 | -137,7% | -168,4% | +18,7% | -78,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 35 757 | 36 199 | 10 101 | 9 469 | 10 817 | +1,2% | -72,1% | -6,3% | +14,2% | |
Taux d’imposition | 20% | 20% | - | 20% | 19% | +1,1% | - | - | -3,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 55,0 | 57,7 | 29,2 | 43,0 | 0,1 | +5,0% | -49,4% | +47,0% | -99,9% | |
EBITDA par action | 22,3 | -8,4 | 5,8 | 6,9 | - | -137,8% | -168,5% | +18,5% | -100,0% | |
Bénéfices par action | 16,3 | 16,5 | -5,9 | - | - | +1,6% | -135,6% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 209 658 | 225 282 | 209 967 | 211 841 | - | +7,5% | -6,8% | +0,9% | - | |
dont Trésorerie | 26 747 | 50 055 | 30 840 | 38 022 | 35 549 | +87,1% | -38,4% | +23,3% | -6,5% | |
dont Placements à CT | 103 869 | 97 322 | 126 401 | 129 619 | 153 444 | -6,3% | +29,9% | +2,5% | +18,4% | |
dont Créances clients | 52 488 | 51 657 | 52 726 | 44 200 | 5 378 | -1,6% | +2,1% | -16,2% | -87,8% | |
dont Stock | 25 499 | 25 295 | 24 755 | 24 159 | - | -0,8% | -2,1% | -2,4% | - | |
Placements à long terme | 48 969 | 500 577 | 494 953 | 536 285 | 536 060 | +922,2% | -1,1% | +8,4% | 0% | |
Biens corporels | 205 855 | 209 188 | 211 498 | - | - | +1,6% | +1,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 83 502 | 85 853 | 85 652 | 84 626 | 84 549 | +2,8% | -0,2% | -1,2% | -0,1% | |
Biens incorporels | 30 001 | 29 819 | 29 495 | 29 327 | 29 045 | -0,6% | -1,1% | -0,6% | -1,0% | |
Actifs totaux | 997 072 | 1 041 573 | 1 019 933 | 1 069 978 | 95 651 | +4,5% | -2,1% | +4,9% | -91,1% | |
Passifs courants | 142 248 | 148 310 | 7 549 | 5 335 | 8 375 | +4,3% | -94,9% | -29,3% | +57,0% | |
dont Créances fournisseurs | 52 238 | 51 924 | 54 879 | 49 351 | - | -0,6% | +5,7% | -10,1% | - | |
dont Dette à court terme | 2 923 | 3 066 | 2 524 | 5 335 | - | +4,9% | -17,7% | +111,4% | - | |
Dette à long terme | 120 701 | 122 281 | 122 257 | 122 936 | 120 096 | +1,3% | 0% | +0,6% | -2,3% | |
Passifs totaux | 480 812 | 489 812 | 485 206 | 499 208 | 492 250 | +1,9% | -0,9% | +2,9% | -1,4% | |
Action ordinaire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 546 631 | 582 543 | 569 776 | 607 350 | 619 925 | +6,6% | -2,2% | +6,6% | +2,1% | |
Capitaux propres | 504 554 | 539 883 | 525 330 | 561 273 | 577 785 | +7,0% | -2,7% | +6,8% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 123 624 | 125 347 | 124 781 | 128 271 | 120 096 | +1,4% | -0,5% | +2,8% | -6,4% | |
Dette nette | -6 992 | -22 030 | -32 460 | -39 370 | -68 897 | +215,1% | +47,3% | +21,3% | +75,0% | |
Fonds de roulement | 67 410 | 76 972 | 202 418 | 206 506 | -8 375 | +14,2% | +163,0% | +2,0% | -104,1% | |
Actions en circulation (en M) | 2 184,7 | 2 174,3 | 2 170,4 | 2 173,3 | 1 439 370,0 | -0,5% | -0,2% | +0,1% | +66 129,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 35 757 | 36 199 | -12 567 | 37 758 | 12 832 | +1,2% | -134,7% | -400,5% | -66,0% | |
Dépréciation | 3 051 | 3 096 | 3 210 | 3 129 | 3 168 | +1,5% | +3,7% | -2,5% | +1,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -36 051 | 27 548 | 27 548 | - | - | -176,4% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -922 | -272 | -1 667 | 912 | - | -70,5% | +512,9% | -154,7% | - | |
Ajust. des stocks | -15 | 520 | -230 | 1 151 | 516 | -3 566,7% | -144,2% | -600,4% | -55,2% | |
Autres flux opérationnels | -3 442 | 4 296 | 4 296 | - | - | -224,8% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 8 693 | 12 434 | 13 669 | 14 400 | 10 566 | +43,0% | +9,9% | +5,3% | -26,6% | |
Dépenses d’investissement | 3 713 | 4 685 | 5 303 | 5 708 | 4 393 | +26,2% | +13,2% | +7,6% | -23,0% | |
Investissements | -7 919 | 10 655 | -28 048 | -7 351 | -3 203 | -234,5% | -363,2% | -73,8% | -56,4% | |
Flux d’investissement | -7 919 | 2 736 | -25 312 | - | - | -134,5% | -1 025,1% | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -5 092 | -19 | -19 | - | - | -99,6% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -9 922 | 289 | -4 636 | -136 | -9 802 | -102,9% | -1 704,2% | -97,1% | +7 107,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -9 101 | 23 355 | -19 049 | 7 039 | -2 483 | -356,6% | -181,6% | -137,0% | -135,3% | |
Free Cash Flow par action | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | - | +56,3% | +8,2% | +3,8% | -99,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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