Yamada Holdings (9831.TSE, JP3939000000)
Yamada Holdings Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates in the consumer electronics retailing activities in Japan and internationally. It operates through Denki business, Housing, Finance, and Environmental segments. The Denki business segment sells home appliances, such as televisions, refrigerators, and washing machines, as well as home information appliances comprising personal computers, and mobile phones. The Housing segment sells detached houses, as well as manufactures and sells housing equipment, such as baths and kitchens. The Finance segment develops a range of financial products in the new construction, renovation, fund settlement, insurance products, and life plan proposals. The Environmental segment involved in the reuse, recycling and recycling business for products centered on home appliances and personal computers. The company was formerly known as Yamada Denki Co., …
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- Small-Cap : 299 204 MJPY (1 795 MEUR)
Rendement : 6,0%
Bêta : 0,3
IH Score : 4,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 1-1, Sakae-cho, Takasaki, Japan, 370-0841
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamada Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamada Holdings Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 365 000 | 81,4% | 13,9% | 14,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,6 | 10,4 | - | 0,5 | 6,5 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | 2% | 4,0% | 2,0% | -0,5% | 16,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 450,1 JPY | 497,1 | 442,8 | 445,1 | 412,0 | 487,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamada Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamada Holdings Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,1% | +0,7% | -2,0% | +0,4% | -2,2% | -7,8% | -17,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -8,4% | -4,4% | -12,0% | -14,6% | -6,4% | +4,6% | +46,4% |
Équipe de direction d’Yamada Holdings Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noboru Yamada | CEO, President & Chairman of the Board | 81 | Atsushi Murasawa | Executive Officer, COO, VP & Director | 62 |
| Akira Fukui | Executive Officer of Administration Division & Director | 59 | Haruhiko Higuchi | Chief of Legal Affairs Office & Managing Executive Officer | 64 |
| Megumi Kogure | Senior Managing Executive Officer & Representative Director | 48 | Takayuki Fukuda | Director | 50 |
Présence d’Yamada Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Yamada Holdings Co Ltd
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Fondamentaux d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 611 538 | 1 752 506 | 1 619 379 | 1 600 586 | 1 592 009 | +8,7% | -7,6% | -1,2% | -0,5% | |
| EBITDA | 68 251 | 122 088 | 99 985 | 76 662 | 67 634 | +78,9% | -18,1% | -23,3% | -11,8% | |
| Résultat opérationnel | 38 326 | 92 078 | 65 703 | 44 066 | 41 491 | +140,2% | -28,6% | -32,9% | -5,8% | |
| Résultat net | 24 605 | 51 798 | 50 555 | 31 824 | - | +110,5% | -2,4% | -37,1% | - | |
| Free Cash Flow | 42 615 | 98 990 | -8 469 | 22 205 | 28 217 | +132,3% | -108,6% | -362,2% | +27,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 6% | -1% | 1% | 2% | +113,6% | -109,3% | -365,3% | +27,8% | |
| ROIC | - | 7% | 6% | 4% | 3% | - | -20,1% | -35,5% | -16,4% | |
| CROIC | - | 11% | -1% | 2% | 3% | - | -108,5% | -356,1% | +32,2% | |
| Taux d’imposition | 36% | 33% | 25% | 26% | 37% | -7,4% | -25,6% | +4,9% | +41,6% | |
| Capital investi | 872 305 | 873 927 | 885 463 | 915 529 | 815 168 | +0,2% | +1,3% | +3,4% | -11,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 910,9 | 828,4 | 833,2 | 795,1 | 696,6 | -9,1% | +0,6% | -4,6% | -12,4% | |
| EBITDA par action | 74,9 | 147,4 | 120,0 | 96,4 | 97,1 | +96,7% | -18,6% | -19,7% | +0,7% | |
| Bénéfices par action | 27,0 | 62,5 | 60,7 | 40,0 | - | +131,5% | -3,0% | -34,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 46,8 | 119,5 | -10,2 | 27,9 | 40,5 | +155,4% | -108,5% | -374,7% | +45,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamada Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29% | 30% | 29% | 28% | 29% | +4,0% | -3,4% | -2,3% | +1,8% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 7% | 6% | 5% | 4% | +64,5% | -11,4% | -22,4% | -11,3% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 5% | 4% | 3% | 3% | +120,9% | -22,8% | -32,1% | -5,3% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 3% | 3% | 2% | - | +93,6% | +5,6% | -36,3% | - | |
| Marge de FCF | 3% | 6% | -1% | 1% | 2% | +113,6% | -109,3% | -365,3% | +27,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,3% | 4,0% | 2,5% | - | - | -6,6% | -37,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 7,7% | 5,0% | - | - | -4,0% | -34,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 6% | 4% | 3% | - | -20,1% | -35,5% | -16,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | -1% | 2% | 3% | - | -108,5% | -356,1% | +32,2% |
Ratios de solvabilité d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -284,7% | -15,4% | -5,0% | +309,1% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | -5,9% | -7,8% | -11,8% | -1,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,6 | 2,2 | 2,7 | 4,7 | 2,1 | -52,6% | +26,7% | +72,6% | -55,9% | |
| Dette sur actifs | 20% | 18% | 18% | 24% | 15% | -12,0% | +0,3% | +36,1% | -37,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 37% | 34% | 34% | 51% | 32% | -7,3% | +0,7% | +47,7% | -37,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 48,8 | 89,8 | 70,4 | 52,1 | 39,3 | +84,0% | -21,6% | -26,0% | -24,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 33,9 | 73,7 | 53,2 | 35,0 | 24,1 | +117,2% | -27,9% | -34,2% | -31,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 44,6 | 89,9 | 14,8 | 29,7 | 31,7 | +101,5% | -83,5% | +100,3% | +6,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | - | +6,4% | -13,0% | +23,9% |
Graphique des dividendes d’Yamada Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 605 | 51 798 | 50 555 | 31 824 | - | +110,5% | -2,4% | -37,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 42 615 | 98 990 | -8 469 | 22 205 | 28 217 | +132,3% | -108,6% | -362,2% | +27,1% | |
| Dividende payé | -10 571 | -8 809 | -14 743 | -15 041 | -8 495 | -16,7% | +67,4% | +2,0% | -156,5% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 17% | 29% | 47% | - | -60,4% | +71,5% | +62,1% | - | |
| Distribution sur FCF | 25% | 9% | -174% | 68% | 30% | -64,1% | -2 056,2% | -138,9% | -55,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamada Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 125 | 119 | 125 | 125 | 137 | -4,1% | +5,0% | -0,2% | +9,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | +18,0% | +12,8% | +12,3% | +9,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 35 | 33 | 35 | - | -1,7% | -4,6% | +6,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 100 | 109 | 112 | 124 | - | +8,6% | +3,3% | +10,2% | |
| Rotation des actifs | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +1,0% | -9,0% | -1,1% | -1,9% | |
| Frais généraux sur CP | 52% | 54% | 54% | 60% | - | +2,5% | +0,7% | +10,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 21% | 20% | 22% | 23% | - | -3,6% | +10,2% | +3,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | +5 | -5 | +2 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Yamada Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -3,2% | -12,1% | -23,8% | -0,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +0,6% | -0,8% | +3,0% | +1,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +96,1% | -25,8% | -31,8% | -20,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +1,0% | -9,0% | -1,1% | -1,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamada Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamada Holdings
Dividendes par action détachés par Yamada Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 611 538 | 1 752 506 | 1 619 379 | 1 600 586 | 1 592 009 | +8,7% | -7,6% | -1,2% | -0,5% | |
| Charges d'exploitation | -422 326 | -428 957 | -399 257 | -404 705 | -412 727 | +1,6% | -6,9% | +1,4% | +2,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 150 885 | -1 231 470 | -1 154 418 | -1 151 815 | -1 137 791 | +7,0% | -6,3% | -0,2% | -1,2% | |
| dont Frais généraux | -332 665 | -348 570 | -354 886 | -361 469 | - | +4,8% | +1,8% | +1,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 38 326 | 92 078 | 65 703 | 44 066 | 41 491 | +140,2% | -28,6% | -32,9% | -5,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 79 | -14 566 | 3 826 | -484 | -2 257 | -18 538,0% | -126,3% | -112,7% | +366,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 399 | -1 360 | -1 421 | -1 472 | -1 720 | -2,8% | +4,5% | +3,6% | +16,8% | |
| Résultat avant impôts | 38 406 | 77 513 | 69 531 | 43 584 | 39 234 | +101,8% | -10,3% | -37,3% | -10,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 829 | -25 846 | -17 249 | -11 341 | -14 456 | +86,9% | -33,3% | -34,3% | +27,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 605 | 51 798 | 50 555 | 31 824 | - | +110,5% | -2,4% | -37,1% | - | |
| EBITDA | 68 251 | 122 088 | 99 985 | 76 662 | 67 634 | +78,9% | -18,1% | -23,3% | -11,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 526 | 61 375 | 49 404 | 32 600 | 26 203 | +150,2% | -19,5% | -34,0% | -19,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | 33% | 25% | 26% | 37% | -7,4% | -25,6% | +4,9% | +41,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 769,2 | 2 115,6 | 1 943,6 | 2 013,0 | 2 285,5 | +19,6% | -8,1% | +3,6% | +13,5% | |
| EBITDA par action | 74,9 | 147,4 | 120,0 | 96,4 | 97,1 | +96,7% | -18,6% | -19,7% | +0,7% | |
| Bénéfices par action | 27,0 | 62,5 | 60,7 | 40,0 | - | +131,5% | -3,0% | -34,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 545 475 | 614 634 | 621 279 | 613 773 | 637 431 | +12,7% | +1,1% | -1,2% | +3,9% | |
| dont Trésorerie | 48 939 | 74 438 | 57 184 | 47 236 | 55 236 | +52,1% | -23,2% | -17,4% | +16,9% | |
| dont Placements à CT | -125 328 | -115 833 | -104 437 | -101 215 | - | -7,6% | -9,8% | -3,1% | - | |
| dont Créances clients | 60 178 | 77 238 | 80 478 | 89 346 | 96 950 | +28,3% | +4,2% | +11,0% | +8,5% | |
| dont Stock | 392 828 | 403 027 | 396 616 | 394 921 | 426 436 | +2,6% | -1,6% | -0,4% | +8,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 421 202 | 428 601 | 437 490 | 439 569 | - | +1,8% | +2,1% | +0,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 33 697 | 42 777 | 40 955 | 42 095 | - | +26,9% | -4,3% | +2,8% | - | |
| Actifs totaux | 1 163 494 | 1 252 599 | 1 271 668 | 1 271 181 | 1 288 994 | +7,7% | +1,5% | 0% | +1,4% | |
| Passifs courants | 298 547 | 357 315 | 391 688 | 438 932 | 461 646 | +19,7% | +9,6% | +12,1% | +5,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 103 328 | 120 647 | 109 601 | 104 788 | 113 285 | +16,8% | -9,2% | -4,4% | +8,1% | |
| dont Dette à court terme | 111 359 | 99 506 | 115 925 | 184 208 | 196 530 | -10,6% | +16,5% | +58,9% | +6,7% | |
| Dette à long terme | 123 939 | 123 430 | 111 111 | 124 739 | - | -0,4% | -10,0% | +12,3% | - | |
| Passifs totaux | 518 330 | 580 057 | 595 392 | 659 408 | 664 814 | +11,9% | +2,6% | +10,8% | +0,8% | |
| Action ordinaire | 71 058 | 71 077 | 71 100 | 71 124 | 71 149 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 517 943 | 560 958 | 564 882 | 581 540 | 597 151 | +8,3% | +0,7% | +2,9% | +2,7% | |
| Capitaux propres | 637 007 | 650 991 | 658 427 | 606 582 | 618 638 | +2,2% | +1,1% | -7,9% | +2,0% | |
| Dette portant intérets | 235 298 | 222 936 | 227 036 | 308 947 | 196 530 | -5,3% | +1,8% | +36,1% | -36,4% | |
| Dette nette | 311 687 | 264 331 | 274 289 | 362 926 | 141 294 | -15,2% | +3,8% | +32,3% | -61,1% | |
| Fonds de roulement | 246 928 | 257 319 | 229 591 | 174 841 | 175 785 | +4,2% | -10,8% | -23,8% | +0,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 910,9 | 828,4 | 833,2 | 795,1 | 696,6 | -9,1% | +0,6% | -4,6% | -12,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 38 406 | 77 513 | 69 531 | 43 584 | 24 055 | +101,8% | -10,3% | -37,3% | -44,8% | |
| Dépréciation | 20 777 | 21 853 | 24 428 | 25 125 | 26 143 | +5,2% | +11,8% | +2,9% | +4,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 776 | -153 | -50 562 | - | - | -98,0% | +32 947,1% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 456 | -11 626 | -2 132 | -1 652 | -3 400 | -193,3% | -81,7% | -22,5% | +105,8% | |
| Ajust. des stocks | 3 392 | 19 427 | 3 041 | 1 430 | -23 217 | +472,7% | -84,3% | -53,0% | -1 723,6% | |
| Autres flux opérationnels | 2 092 | 10 534 | -11 779 | - | - | +403,5% | -211,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 62 433 | 122 281 | 21 084 | 43 740 | 54 559 | +95,9% | -82,8% | +107,5% | +24,7% | |
| Dépenses d’investissement | 19 818 | 23 291 | 29 553 | 21 535 | 26 342 | +17,5% | +26,9% | -27,1% | +22,3% | |
| Investissements | 3 375 | -48 | -3 536 | -25 209 | - | -101,4% | +7 266,7% | +612,9% | - | |
| Flux d’investissement | -8 234 | -14 777 | -22 265 | -25 209 | - | +79,5% | +50,7% | +13,2% | - | |
| Dividendes payés | 10 571 | 8 809 | 14 743 | 15 041 | -8 495 | -16,7% | +67,4% | +2,0% | -156,5% | |
| Emprunts nets | -42 901 | -37 337 | 3 739 | - | - | -13,0% | -110,0% | - | - | |
| Flux de financement | -58 091 | -82 837 | -16 647 | -29 453 | -25 592 | +42,6% | -79,9% | +76,9% | -13,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 778 | 25 363 | -17 290 | -9 984 | 8 750 | -1 013,0% | -168,2% | -42,3% | -187,6% | |
| Free Cash Flow par action | 46,8 | 119,5 | -10,2 | 27,9 | 40,5 | +155,4% | -108,5% | -374,7% | +45,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 402 710 | 423 242 | 363 709 | 411 494 | 395 858 | +5,1% | -14,1% | +13,1% | -3,8% | |
| Charges d'exploitation | -98 546 | -103 579 | -100 139 | -105 065 | -101 135 | +5,1% | -3,3% | +4,9% | -3,7% | |
| dont Coût des ventes | -284 612 | -314 926 | -252 497 | -297 135 | -276 338 | +10,7% | -19,8% | +17,7% | -7,0% | |
| dont Frais généraux | -98 546 | -81 868 | - | - | - | -16,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 19 552 | 4 738 | 11 072 | 9 293 | 18 386 | -75,8% | +133,7% | -16,1% | +97,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 019 | -2 809 | 4 961 | -2 443 | 31 | -375,7% | -276,6% | -149,2% | -101,3% | |
| Charge d'intérêt | -374 | -444 | -417 | -454 | -434 | +18,7% | -6,1% | +8,9% | -4,4% | |
| Résultat avant impôts | 20 571 | 1 929 | 16 035 | 6 850 | 18 417 | -90,6% | +731,3% | -57,3% | +168,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 413 | -498 | -5 345 | -3 877 | -4 713 | -93,3% | +973,3% | -27,5% | +21,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 949 | 1 241 | 10 491 | - | - | -90,4% | +745,4% | - | - | |
| EBITDA | 25 285 | 11 513 | 13 452 | 11 488 | 24 449 | -54,5% | +16,8% | -14,6% | +112,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 506 | 3 515 | 7 381 | 6 915 | 13 681 | -71,9% | +110,0% | -6,3% | +97,8% | |
| Taux d’imposition | 36% | 26% | 33% | - | 26% | -28,4% | +29,1% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 514,3 | 583,2 | 520,2 | 581,3 | 568,6 | +13,4% | -10,8% | +11,8% | -2,2% | |
| EBITDA par action | 32,3 | 15,9 | 19,2 | 16,2 | 35,1 | -50,9% | +21,3% | -15,6% | +116,4% | |
| Bénéfices par action | 16,5 | 1,7 | 15,0 | - | - | -89,7% | +777,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 687 279 | 613 773 | 682 927 | 627 178 | 721 260 | -10,7% | +11,3% | -8,2% | +15,0% | |
| dont Trésorerie | 59 353 | 47 236 | 50 143 | 50 439 | 59 266 | -20,4% | +6,2% | +0,6% | +17,5% | |
| dont Placements à CT | - | -80 742 | - | 868 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 116 245 | 98 835 | 94 293 | 84 817 | 126 189 | -15,0% | -4,6% | -10,0% | +48,8% | |
| dont Stock | 437 832 | 394 921 | 439 681 | 427 246 | 464 398 | -9,8% | +11,3% | -2,8% | +8,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 439 642 | 439 569 | 443 803 | - | - | 0% | +1,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 39 508 | 42 095 | 41 719 | 41 508 | 41 125 | +6,5% | -0,9% | -0,5% | -0,9% | |
| Actifs totaux | 1 336 654 | 1 271 181 | 1 338 671 | 1 280 780 | 1 374 412 | -4,9% | +5,3% | -4,3% | +7,3% | |
| Passifs courants | 475 972 | 438 932 | 522 214 | 458 326 | 549 140 | -7,8% | +19,0% | -12,2% | +19,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 145 568 | 104 788 | 136 151 | 93 908 | 152 084 | -28,0% | +29,9% | -31,0% | +61,9% | |
| dont Dette à court terme | 169 658 | 184 208 | 225 902 | 206 721 | 238 073 | +8,6% | +22,6% | -8,5% | +15,2% | |
| Dette à long terme | 137 755 | 124 739 | 114 903 | 115 486 | 102 983 | -9,4% | -7,9% | +0,5% | -10,8% | |
| Passifs totaux | 707 640 | 659 408 | 732 427 | 671 409 | 750 472 | -6,8% | +11,1% | -8,3% | +11,8% | |
| Action ordinaire | 71 124 | 71 124 | 71 124 | 71 149 | 71 149 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 580 301 | 581 540 | 583 476 | 586 242 | 599 833 | +0,2% | +0,3% | +0,5% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 623 417 | 606 582 | 601 114 | 604 110 | 618 575 | -2,7% | -0,9% | +0,5% | +2,4% | |
| Dette portant intérets | 307 413 | 308 947 | 340 805 | 322 207 | 341 056 | +0,5% | +10,3% | -5,5% | +5,8% | |
| Dette nette | 248 060 | 342 453 | 290 662 | 270 900 | 281 790 | +38,1% | -15,1% | -6,8% | +4,0% | |
| Fonds de roulement | 211 307 | 174 841 | 160 713 | 168 852 | 172 120 | -17,3% | -8,1% | +5,1% | +1,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 783,0 | 725,7 | 699,2 | 707,9 | 696,2 | -7,3% | -3,7% | +1,2% | -1,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamada Holdings Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 949 | 1 241 | 10 491 | 2 757 | 13 603 | -90,4% | +745,4% | -73,7% | +393,4% | |
| Dépréciation | 5 733 | 6 775 | 6 305 | 6 688 | 6 063 | +18,2% | -6,9% | +6,1% | -9,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 11 466 | 13 550 | 12 610 | 13 376 | 12 126 | +18,2% | -6,9% | +6,1% | -9,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | 21 535 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -25 209 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 15 041 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -29 453 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 295 | -12 867 | 3 657 | -572 | 9 695 | -399,6% | -128,4% | -115,6% | -1 794,9% | |
| Free Cash Flow par action | 14,6 | -11,0 | 18,0 | 18,9 | 17,4 | -175,1% | -263,9% | +4,8% | -7,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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