Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (9104.TSE, JP3362700001)
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. engages in the marine transportation business in Japan and internationally. The company operates through Dry Bulk Business, Energy and Offshore Business, Product Transport Business, and Associated Businesses segments. The Dry Bulk Business segment owns and operates specialized vessels for various cargo types; and bulk carriers for cargo, such as iron ore, coal, grains, wood, wood chips, cement, fertilizers, salt, and steel products. The Energy and Offshore Business segment owns and operates crude oil and chemical tankers; tankers for naphtha, gasoline, and other refined petroleum products; and liquified natural gas and steaming coal carriers. This segment also develops offshore business, including floating production, storage, and offloading systems; and floating storage and regasification units, as well as develops and promotes wind …
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- Big-Cap : 1 742 150 MJPY (10 453 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 1,4
IH Score : 3,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Shosen Mitsui Building, Tokyo, Japan, 105-8688
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 344 000 | 99,8% | 2,2% | 41,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,7 | 5,3 | - | 0,7 | 9,0 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 16% | 12,2% | 2,0% | 15,6% | -20,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 764,0 JPY | 4 485,0 | 4 752,5 | 4 413,6 | 3 050,0 | 5 511,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,4% | +1,3% | -3,0% | +28,5% | +53,3% | +80,4% | +333,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1 002,3% | +734,0% | +580,2% | +576,2% | +917,4% | +468,2% | +579,7% |
Équipe de direction de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeshi Hashimoto | CEO, President & Representative Director | 67 | Toshiaki Tanaka | Executive VP, Executive Officer, COO & Representative Director | 64 |
| Yutaka Hinooka | Full Time Audit & Supervisory Board Member | 63 | Hisashi Umemura | Managing Executive Officer, CFO, Chief Communication Officer & Director | 56 |
| Makoto Yamaguchi | Executive Officer, Chief Technical Officer & Director General of Headquarters of Tech. Innovation | - | Ryusuke Kimura | Managing Executive Officer, Chief Information Officer & Chief Digital Officer | - |
| Keiichiro Nakanishi | Executive Officer, Secretary and Chief Compliance & Legal Officer | - | Hiromichi Takezaki | Executive Officer & Chief Human Resource Officer | - |
| Toshinobu Shinoda | Senior Managing Executive Officer & MD of MOL(Europe Africa) Ltd. | - | Hirofumi Kuwata | Senior Managing Executive Officer & Director General of Headquarters of Energy Business | - |
Présence de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
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Fondamentaux de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 155 404 | 991 426 | 1 269 310 | 1 611 984 | 1 627 912 | -14,2% | +28,0% | +27,0% | +1,0% | |
| EBITDA | 159 404 | 240 106 | 819 568 | 926 535 | 222 625 | +50,6% | +241,3% | +13,1% | -76,0% | |
| Résultat opérationnel | 23 779 | -5 303 | 55 005 | 108 709 | 120 152 | -122,3% | -1 137,2% | +97,6% | +10,5% | |
| Résultat net | 32 623 | 90 052 | 708 819 | 796 060 | - | +176,0% | +687,1% | +12,3% | - | |
| Free Cash Flow | -54 381 | -5 521 | 195 300 | 283 394 | -21 039 | -89,8% | -3 637,4% | +45,1% | -107,4% | |
| Marge de FCF | -5% | -1% | 15% | 18% | -1% | -88,2% | -2 863,0% | +14,3% | -107,4% | |
| ROIC | - | 0% | 3% | 4% | 4% | - | -998,4% | +43,1% | -7,2% | |
| CROIC | - | 0% | 10% | 11% | -1% | - | -3 021,9% | +5,0% | -106,8% | |
| Taux d’imposition | 19% | 7% | 3% | 3% | 11% | -62,6% | -63,8% | -0,6% | +331,4% | |
| Capital investi | 1 593 215 | 1 590 013 | 2 263 820 | 3 059 550 | 2 728 295 | -0,2% | +42,4% | +35,1% | -10,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 371,4 | 359,9 | 361,5 | 362,4 | 362,9 | -3,1% | +0,4% | +0,3% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 429,2 | 667,2 | 2 267,4 | 2 556,5 | 613,5 | +55,4% | +239,9% | +12,8% | -76,0% | |
| Bénéfices par action | 87,8 | 250,2 | 1 961,0 | 2 196,5 | - | +184,8% | +683,7% | +12,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | -146,4 | -15,3 | 540,3 | 782,0 | -58,0 | -89,5% | -3 622,0% | +44,7% | -107,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
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Ratio de profitabilité de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 8% | 12% | 15% | 15% | -21,7% | +47,6% | +22,1% | +4,7% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 24% | 65% | 57% | 14% | +75,5% | +166,6% | -11,0% | -76,2% | |
| Marge opérationnelle | 2% | -1% | 4% | 7% | 7% | -126,0% | -910,2% | +55,6% | +9,4% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 9% | 56% | 49% | - | +221,7% | +514,8% | -11,6% | - | |
| Marge de FCF | -5% | -1% | 15% | 18% | -1% | -88,2% | -2 863,0% | +14,3% | -107,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,3% | 29,6% | 25,5% | - | - | +590,3% | -14,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,5% | 76,4% | 49,7% | - | - | +364,4% | -34,9% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 3% | 4% | 4% | - | -998,4% | +43,1% | -7,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | 10% | 11% | -1% | - | -3 021,9% | +5,0% | -106,8% |
Ratios de solvabilité de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | -9,2% | +11,9% | -36,7% | +8,0% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -1,3% | +8,4% | -22,8% | +9,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,1 | 3,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -36,9% | -71,9% | +3,6% | +2,6% | |
| Dette sur actifs | 51% | 48% | 37% | 32% | 9% | -6,1% | -23,7% | -13,5% | -71,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 209% | 175% | 78% | 59% | 16% | -16,6% | -55,6% | -24,1% | -73,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,6 | 19,2 | 71,9 | 53,7 | - | +99,1% | +275,1% | -25,4% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 4,3 | 12,3 | 64,4 | 48,2 | - | +184,8% | +422,1% | -25,1% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,1 | 7,9 | 27,0 | 31,8 | - | +29,8% | +241,8% | +17,9% | - | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,1% | 1,6% | - | - | -4,9% | +42,8% | - |
Graphique des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
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Ratios de distribution de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 32 623 | 90 052 | 708 819 | 796 060 | - | +176,0% | +687,1% | +12,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -54 381 | -5 521 | 195 300 | 283 394 | -21 039 | -89,8% | -3 637,4% | +45,1% | -107,4% | |
| Dividende payé | -6 570 | -5 969 | -51 996 | -216 094 | -133 674 | -9,1% | +771,1% | +315,6% | -161,9% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 7% | 7% | 27% | - | -67,1% | +10,7% | +270,1% | - | |
| Distribution sur FCF | -12% | -108% | 27% | 76% | -635% | +794,9% | -124,6% | +186,4% | -933,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | +0,4% | +26,9% | -10,5% | +10,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 45 | 50 | 42 | 36 | 33 | +11,9% | -16,0% | -14,7% | -8,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 29 | 31 | 26 | 30 | - | +5,2% | -14,6% | +12,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 33 | 26 | 23 | 18 | - | -19,5% | -12,4% | -21,4% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -14,1% | -0,1% | -4,3% | -12,6% | |
| Frais généraux sur CP | - | 15% | 7% | 6% | - | - | -48,8% | -13,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | - | 9% | 8% | 8% | - | - | -12,0% | +3,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | -0,5 | -0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | +3 | +1 | -2 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | +3,9% | -46,1% | +177,9% | -31,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +24,1% | +95,4% | +8,6% | -7,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | +115,7% | +270,6% | -14,5% | -87,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -14,1% | -0,1% | -4,3% | -12,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Dividendes par action détachés par Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 260,00 | - | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 11,67 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 51,67 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 56,67 | - | - | - | - | - | 51,67 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | 46,67 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 28,33 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 155 404 | 991 426 | 1 269 310 | 1 611 984 | 1 627 912 | -14,2% | +28,0% | +27,0% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -95 852 | -85 674 | -96 899 | -126 770 | -128 795 | -10,6% | +13,1% | +30,8% | +1,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 035 771 | -911 055 | -1 117 405 | -1 376 504 | -1 378 965 | -12,0% | +22,6% | +23,2% | +0,2% | |
| dont Frais généraux | - | -84 856 | -95 635 | -125 076 | - | - | +12,7% | +30,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 23 779 | -5 303 | 55 005 | 108 709 | 120 152 | -122,3% | -1 137,2% | +97,6% | +10,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 23 347 | 113 803 | 677 987 | 713 468 | 175 265 | +387,4% | +495,8% | +5,2% | -75,4% | |
| Charge d'intérêt | -16 549 | -12 518 | -11 392 | -17 268 | - | -24,4% | -9,0% | +51,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 47 130 | 100 313 | 732 993 | 819 160 | 295 417 | +112,8% | +630,7% | +11,8% | -63,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 939 | -7 114 | -18 839 | -20 917 | -32 544 | -20,4% | +164,8% | +11,0% | +55,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 32 623 | 90 052 | 708 819 | 796 060 | - | +176,0% | +687,1% | +12,3% | - | |
| EBITDA | 159 404 | 240 106 | 819 568 | 926 535 | 222 625 | +50,6% | +241,3% | +13,1% | -76,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 269 | -4 927 | 53 591 | 105 933 | 106 916 | -125,6% | -1 187,7% | +97,7% | +0,9% | |
| Taux d’imposition | 19% | 7% | 3% | 3% | 11% | -62,6% | -63,8% | -0,6% | +331,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 111,3 | 2 754,8 | 3 511,6 | 4 447,8 | 4 486,2 | -11,5% | +27,5% | +26,7% | +0,9% | |
| EBITDA par action | 429,2 | 667,2 | 2 267,4 | 2 556,5 | 613,5 | +55,4% | +239,9% | +12,8% | -76,0% | |
| Bénéfices par action | 87,8 | 250,2 | 1 961,0 | 2 196,5 | - | +184,8% | +683,7% | +12,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 334 887 | 327 000 | 351 452 | 438 541 | 465 796 | -2,4% | +7,5% | +24,8% | +6,2% | |
| dont Trésorerie | 105 784 | 86 238 | 99 878 | 93 961 | 117 919 | -18,5% | +15,8% | -5,9% | +25,5% | |
| dont Placements à CT | 500 | 500 | 1 000 | 500 | - | 0% | +100,0% | -50,0% | - | |
| dont Créances clients | 142 390 | 136 694 | 147 037 | 159 283 | 147 133 | -4,0% | +7,6% | +8,3% | -7,6% | |
| dont Stock | 33 520 | 29 615 | 46 085 | 50 787 | 56 117 | -11,6% | +55,6% | +10,2% | +10,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 201 698 | 1 099 458 | 1 111 152 | 1 342 240 | - | -8,5% | +1,1% | +20,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 28 810 | 31 364 | 36 624 | 36 739 | 69 200 | +8,9% | +16,8% | +0,3% | +88,4% | |
| Actifs totaux | 2 098 717 | 2 095 559 | 2 686 701 | 3 564 247 | 4 120 552 | -0,2% | +28,2% | +32,7% | +15,6% | |
| Passifs courants | 422 164 | 417 574 | 414 002 | 669 176 | 647 342 | -1,1% | -0,9% | +61,6% | -3,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 69 189 | 73 019 | 96 034 | 99 872 | 112 497 | +5,5% | +31,5% | +4,0% | +12,6% | |
| dont Dette à court terme | 242 117 | 224 679 | 223 870 | 449 354 | 374 119 | -7,2% | -0,4% | +100,7% | -16,7% | |
| Dette à long terme | 836 117 | 786 206 | 764 601 | 684 301 | - | -6,0% | -2,7% | -10,5% | - | |
| Passifs totaux | 1 457 483 | 1 396 411 | 1 351 838 | 1 626 628 | 1 750 867 | -4,2% | -3,2% | +20,3% | +7,6% | |
| Action ordinaire | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 65 589 | 66 001 | 0% | 0% | +0,3% | +0,6% | |
| Bénéfices non répartis | 351 636 | 435 589 | 1 091 250 | 1 571 582 | 1 685 143 | +23,9% | +150,5% | +44,0% | +7,2% | |
| Capitaux propres | 514 981 | 579 128 | 1 275 349 | 1 925 895 | 2 354 176 | +12,5% | +120,2% | +51,0% | +22,2% | |
| Dette portant intérets | 1 078 234 | 1 010 885 | 988 471 | 1 133 655 | 374 119 | -6,2% | -2,2% | +14,7% | -67,0% | |
| Dette nette | 971 950 | 924 147 | 887 593 | 1 039 194 | 256 200 | -4,9% | -4,0% | +17,1% | -75,3% | |
| Fonds de roulement | -87 277 | -90 574 | -62 550 | -230 635 | -181 546 | +3,8% | -30,9% | +268,7% | -21,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 371,4 | 359,9 | 361,5 | 362,4 | 362,9 | -3,1% | +0,4% | +0,3% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 47 130 | 100 313 | 732 993 | 819 160 | 261 652 | +112,8% | +630,7% | +11,8% | -68,1% | |
| Dépréciation | 87 765 | 85 798 | 86 399 | 94 660 | 102 473 | -2,2% | +0,7% | +9,6% | +8,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 893 | -108 322 | -450 585 | -335 872 | - | +353,4% | +316,0% | -25,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 10 292 | -7 262 | -20 353 | -7 774 | -6 709 | -170,6% | +180,3% | -61,8% | -13,7% | |
| Ajust. des stocks | 2 835 | 3 693 | -16 095 | -3 896 | -3 124 | +30,3% | -535,8% | -75,8% | -19,8% | |
| Autres flux opérationnels | -12 145 | 20 161 | -45 755 | -16 671 | - | -266,0% | -326,9% | -63,6% | - | |
| Flux opérationnel | 100 723 | 98 898 | 307 637 | 549 925 | 314 202 | -1,8% | +211,1% | +78,8% | -42,9% | |
| Dépenses d’investissement | 155 104 | 104 419 | 112 337 | 266 531 | 335 241 | -32,7% | +7,6% | +137,3% | +25,8% | |
| Investissements | -3 452 | 2 656 | -107 450 | -281 995 | - | -176,9% | -4 145,6% | +162,4% | - | |
| Flux d’investissement | -107 250 | -54 660 | -107 450 | -281 995 | - | -49,0% | +96,6% | +162,4% | - | |
| Dividendes payés | 6 570 | 5 969 | 51 996 | 216 094 | -133 674 | -9,1% | +771,1% | +315,6% | -161,9% | |
| Emprunts nets | 10 133 | -42 680 | - | - | - | -521,2% | - | - | - | |
| Flux de financement | -728 | -61 705 | -191 784 | -281 709 | 49 725 | +8 376,0% | +210,8% | +46,9% | -117,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -16 872 | -18 847 | 13 699 | -6 088 | 26 872 | +11,7% | -172,7% | -144,4% | -541,4% | |
| Free Cash Flow par action | -146,4 | -15,3 | 540,3 | 782,0 | -58,0 | -89,5% | -3 622,0% | +44,7% | -107,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 354 016 | 385 183 | 404 919 | 428 562 | 409 248 | +8,8% | +5,1% | +5,8% | -4,5% | |
| Charges d'exploitation | -30 390 | -35 962 | -36 734 | -33 979 | -40 069 | +18,3% | +2,1% | -7,5% | +17,9% | |
| dont Coût des ventes | -311 161 | -324 748 | -343 356 | -363 759 | -347 102 | +4,4% | +5,7% | +5,9% | -4,6% | |
| dont Frais généraux | -30 390 | -35 962 | - | - | - | +18,3% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 12 465 | 24 472 | 24 828 | 30 826 | 22 077 | +96,3% | +1,5% | +24,2% | -28,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 47 435 | 67 757 | 43 496 | 29 433 | 35 128 | +42,8% | -35,8% | -32,3% | +19,3% | |
| Charge d'intérêt | -4 679 | -5 910 | -5 823 | -3 751 | - | +26,3% | -1,5% | -35,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 59 900 | 109 629 | 68 324 | 60 259 | 57 205 | +83,0% | -37,7% | -11,8% | -5,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 731 | -18 112 | -8 354 | -7 294 | -1 216 | -242,3% | -53,9% | -12,7% | -116,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 72 815 | 91 155 | - | - | - | +25,2% | - | - | - | |
| EBITDA | 34 318 | 78 794 | 51 115 | 57 525 | - | +129,6% | -35,1% | +12,5% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 816 | 20 429 | 21 792 | 27 095 | 21 608 | +108,1% | +6,7% | +24,3% | -20,3% | |
| Taux d’imposition | 21% | 17% | 12% | 12% | 2% | -22,3% | -26,0% | -1,0% | -82,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 977,3 | 1 062,0 | 1 115,7 | 1 180,4 | 1 127,6 | +8,7% | +5,1% | +5,8% | -4,5% | |
| EBITDA par action | 94,7 | 217,3 | 140,8 | 158,4 | - | +129,3% | -35,2% | +12,5% | - | |
| Bénéfices par action | 201,0 | 251,3 | - | - | - | +25,0% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 438 541 | 491 521 | 498 425 | 538 548 | 465 796 | +12,1% | +1,4% | +8,0% | -13,5% | |
| dont Trésorerie | 93 961 | 130 490 | 116 046 | 138 698 | 117 919 | +38,9% | -11,1% | +19,5% | -15,0% | |
| dont Placements à CT | 500 | 500 | -139 416 | -125 022 | - | 0% | -27 983,2% | -10,3% | - | |
| dont Créances clients | 159 283 | 158 344 | 162 101 | 168 058 | 147 133 | -0,6% | +2,4% | +3,7% | -12,5% | |
| dont Stock | 50 787 | 51 992 | 60 855 | 58 096 | 56 117 | +2,4% | +17,0% | -4,5% | -3,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 342 240 | 1 388 110 | - | - | - | +3,4% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 36 739 | 35 806 | 36 604 | 40 404 | 69 200 | -2,5% | +2,2% | +10,4% | +71,3% | |
| Actifs totaux | 3 564 247 | 3 737 672 | 3 954 754 | 3 924 154 | 4 120 552 | +4,9% | +5,8% | -0,8% | +5,0% | |
| Passifs courants | 669 176 | 742 371 | 764 284 | 620 732 | 647 342 | +10,9% | +3,0% | -18,8% | +4,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 99 872 | 107 594 | 119 012 | 113 278 | 112 497 | +7,7% | +10,6% | -4,8% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | 449 354 | 499 374 | 520 504 | 381 481 | 374 119 | +11,1% | +4,2% | -26,7% | -1,9% | |
| Dette à long terme | 684 301 | 699 188 | 722 607 | 811 127 | - | +2,2% | +3,3% | +12,3% | - | |
| Passifs totaux | 1 626 628 | 1 722 322 | 1 780 436 | 1 632 083 | 1 750 867 | +5,9% | +3,4% | -8,3% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 65 589 | 65 592 | 65 757 | 65 757 | 66 001 | +0% | +0,3% | 0% | +0,4% | |
| Bénéfices non répartis | 1 571 582 | 1 568 667 | 1 628 316 | 1 641 344 | 1 685 143 | -0,2% | +3,8% | +0,8% | +2,7% | |
| Capitaux propres | 1 925 895 | 2 002 613 | 2 160 777 | 2 277 733 | 2 354 176 | +4,0% | +7,9% | +5,4% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 1 133 655 | 1 198 562 | 1 243 111 | 1 192 608 | 374 119 | +5,7% | +3,7% | -4,1% | -68,6% | |
| Dette nette | 1 039 194 | 1 067 572 | 1 266 481 | 1 178 932 | 256 200 | +2,7% | +18,6% | -6,9% | -78,3% | |
| Fonds de roulement | -230 635 | -250 850 | -265 859 | -82 184 | -181 546 | +8,8% | +6,0% | -69,1% | +120,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 362,2 | 362,7 | 362,9 | 363,1 | 362,9 | +0,1% | +0,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 72 815 | 91 155 | 59 637 | 52 812 | 58 047 | +25,2% | -34,6% | -11,4% | +9,9% | |
| Dépréciation | 21 853 | 23 579 | 26 287 | 26 699 | - | +7,9% | +11,5% | +1,6% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 43 706 | 47 158 | 52 574 | 53 398 | - | +7,9% | +11,5% | +1,6% | - | |
| Dépenses d’investissement | 266 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -281 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 216 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -281 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -24 341 | 39 943 | -17 858 | 25 566 | - | -264,1% | -144,7% | -243,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | -615,2 | 130,0 | 144,9 | 147,1 | - | -121,1% | +11,4% | +1,5% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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