Omron Cor (6645.TSE, JP3197800000)
OMRON Corporation engages in industrial automation, device and module solutions, social systems, and healthcare businesses worldwide. The Industrial Automation Business offers sensors, switches, safety and control components, relays, motion and drives, robotics, energy conservation, power supplies, and automation system products. It also offers environmental mobility, digital devices, food and commodity, logistic and warehouse automation, medical, robotic, panel, vision, software, and traceability related solutions. The Social Systems, Solutions and Service Business provides energy, public transport, traffic safety, network protection, payment, infrastructure monitoring, management service, and DX solutions, as well as offers remote surveillance/monitoring, automation/robotics, software development, engineering/maintenance, and other services. The Healthcare Business provides cardiovascular, respiratory care, pain management, remote patient monitoring, and other solutions. The Device and Module Solutions Business offers relays, …
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- Mid-Cap : 1 167 710 MJPY (7 006 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 1,0
IH Score : 5,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : Shiokoji Horikawa, Kyoto, Japan, 600-8530
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omron Cor
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omron Cor
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 916 000 | 97,1% | 5,1% | 49,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 144,9 | 21,0 | 5,2 | 1,4 | 16,7 | 1,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 1% | 1,2% | 1,8% | -11,5% | -98,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 930,0 JPY | 6 091,7 | 5 452,4 | 6 197,1 | 4 935,0 | 9 168,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omron Cor
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omron Cor
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,1% | +7,2% | +8,9% | +1,6% | -25,5% | -13,2% | -24,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -7,2% | +14,9% | +5,7% | +38,7% | +97,4% | +24,8% | +86,9% |
Équipe de direction d’Omron Cor
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiichiro Miyata | EVP, Sr. Managing Executive Officer, CTO, SGM of Technology & Intellectual Property HQ and Director | 64 | Junta Tsujinaga | President, CEO & Representative Director | 58 |
| Seiji Takeda | Managing Executive Officer, CFO & Senior GM of Global Strategy HQ | - | Toyoharu Tamoi | Executive Officer and Senior General Manager of Global Finance & Accounting HQ | - |
| Masahiko Tomita | Senior Managing Executive Officer, CHRO, Senior GM of Global Human Resources & Adm. HQ and Director | 58 | Tsutomu Igaki | Managing Executive Off., SGM of Global Investor & Brand Comm. HQ and Sustainability Executive | - |
| Yoshichika Tanabe | Executive Officer and Senior GM of Global Risk Management & Legal HQ | - | Shizuto Yukumoto | Managing Executive Officer & Director | 63 |
| Nigel Blakeway | Senior Managing Executive Officer | - | Seigo Kinugawa | Managing Executive Officer and Senior GM of Global Business Process & IT Innovation HQ | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omron Cor au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,4 | 4,1 | 9,9 | 1 | 17,4 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Omron Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Omron Cor
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Fondamentaux d’Omron Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 677 980 | 655 529 | 762 927 | 876 082 | 818 761 | -3,3% | +16,4% | +14,8% | -6,5% | |
| EBITDA | 80 441 | 87 845 | 110 081 | 124 996 | 65 158 | +9,2% | +25,3% | +13,5% | -47,9% | |
| Résultat opérationnel | 53 478 | 59 474 | 89 316 | 100 686 | 34 342 | +11,2% | +50,2% | +12,7% | -65,9% | |
| Résultat net | 74 895 | 43 307 | 61 400 | 73 861 | - | -42,2% | +41,8% | +20,3% | - | |
| Free Cash Flow | 52 158 | 67 169 | 34 071 | 8 438 | -503 | +28,8% | -49,3% | -75,2% | -106,0% | |
| Marge de FCF | 8% | 10% | 4% | 1% | 0% | +33,2% | -56,4% | -78,4% | -106,4% | |
| ROIC | - | 8% | 10% | 10% | 3% | - | +26,6% | +4,8% | -70,7% | |
| CROIC | - | 12% | 5% | 1% | 0% | - | -55,3% | -77,3% | -105,5% | |
| Taux d’imposition | 22% | 23% | 27% | 25% | 30% | +6,7% | +14,6% | -4,6% | +18,4% | |
| Capital investi | 541 485 | 618 037 | 696 776 | 740 557 | 829 070 | +14,1% | +12,7% | +6,3% | +12,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 205,0 | 201,7 | 200,9 | 198,4 | 196,9 | -1,6% | -0,4% | -1,2% | -0,8% | |
| EBITDA par action | 392,3 | 435,5 | 548,0 | 629,9 | 330,9 | +11,0% | +25,8% | +14,9% | -47,5% | |
| Bénéfices par action | 365,3 | 214,7 | 305,7 | 372,2 | - | -41,2% | +42,4% | +21,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 254,4 | 333,0 | 169,6 | 42,5 | -2,6 | +30,9% | -49,1% | -74,9% | -106,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Omron Cor
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Ratio de profitabilité d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 45% | 46% | 45% | 45% | 42% | +1,6% | -0,1% | -1,1% | -5,9% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 13% | 14% | 14% | 8% | +12,9% | +7,7% | -1,1% | -44,2% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 9% | 12% | 11% | 4% | +15,0% | +29,0% | -1,8% | -63,5% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 7% | 8% | 8% | - | -40,2% | +21,8% | +4,8% | - | |
| Marge de FCF | 8% | 10% | 4% | 1% | 0% | +33,2% | -56,4% | -78,4% | -106,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,5% | 7,0% | 7,7% | - | - | +27,8% | +9,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,6% | 9,7% | 10,6% | - | - | +26,8% | +9,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 10% | 10% | 3% | - | +26,6% | +4,8% | -70,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 5% | 1% | 0% | - | -55,3% | -77,3% | -105,5% |
Ratios de solvabilité d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | +11,4% | -43,9% | -17,5% | +28,0% | |
| Liquidité générale | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | +7,9% | -28,4% | +1,6% | +2,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,1 | -2,6 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | +23,5% | -68,1% | -68,8% | +505,9% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 3% | 1% | 3% | -6,7% | +148,8% | -64,3% | +158,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | -11,7% | +157,5% | -65,0% | +224,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,3 | 13,1 | 48,5 | 316,4 | - | +460,5% | +269,6% | +552,0% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 1,5 | 9,7 | 38,2 | 249,1 | - | +544,4% | +292,9% | +551,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,6 | 14,0 | 29,7 | 135,3 | - | +436,3% | +111,9% | +355,2% | - | |
| Coût de la dette | - | 60,1% | 10,6% | 1,8% | - | - | -82,3% | -82,9% | - |
Graphique des dividendes d’Omron Cor
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Ratios de distribution d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 74 895 | 43 307 | 61 400 | 73 861 | - | -42,2% | +41,8% | +20,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 52 158 | 67 169 | 34 071 | 8 438 | -503 | +28,8% | -49,3% | -75,2% | -106,0% | |
| Dividende payé | -17 250 | -16 952 | -17 754 | -18 912 | -19 885 | -1,7% | +4,7% | +6,5% | -205,1% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 39% | 29% | 26% | - | +70,0% | -26,1% | -11,4% | - | |
| Distribution sur FCF | 33% | 25% | 52% | 224% | -3 953% | -23,7% | +106,5% | +330,1% | -1 863,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omron Cor
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 102 | 106 | 125 | 132 | 134 | +3,7% | +18,0% | +5,7% | +2,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 72 | 75 | 72 | 75 | 76 | +3,7% | -3,5% | +3,3% | +2,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 71 | 70 | 66 | 64 | - | -2,2% | -5,4% | -3,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 109 | 127 | 140 | 147 | - | +16,5% | +10,5% | +4,7% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | -10,6% | +2,6% | +7,1% | -31,1% | |
| Frais généraux sur CP | 38% | 32% | 32% | 33% | - | -17,0% | +1,0% | +4,1% | - | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 29% | 28% | 28% | - | -1,8% | -4,9% | -0,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | +0,25 | = | -1 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | +5 | -1 | +1 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Omron Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +10,3% | -32,3% | -4,8% | -15,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | 0,6 | +1,0% | -5,8% | -5,9% | +1 558,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | +16,0% | +17,4% | +5,8% | -74,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | -10,6% | +2,6% | +7,1% | -31,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Omron Cor
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omron Cor
Dividendes par action détachés par Omron Cor (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 49,00 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 49,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 42,00 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 42,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 42,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omron Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 677 980 | 655 529 | 762 927 | 876 082 | 818 761 | -3,3% | +16,4% | +14,8% | -6,5% | |
| Charges d'exploitation | -251 866 | -233 262 | -260 113 | -295 474 | -312 122 | -7,4% | +11,5% | +13,6% | +5,6% | |
| dont Coût des ventes | -374 278 | -357 178 | -416 100 | -482 199 | -472 297 | -4,6% | +16,5% | +15,9% | -2,1% | |
| dont Frais généraux | -202 954 | -192 687 | -213 234 | -243 015 | - | -5,1% | +10,7% | +14,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 53 478 | 59 474 | 89 316 | 100 686 | 34 342 | +11,2% | +50,2% | +12,7% | -65,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 605 | -483 | -4 226 | -1 198 | 611 | -81,5% | +774,9% | -71,7% | -151,0% | |
| Charge d'intérêt | -34 329 | -6 689 | -2 268 | -395 | - | -80,5% | -66,1% | -82,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 51 836 | 65 089 | 86 714 | 98 409 | 34 953 | +25,6% | +33,2% | +13,5% | -64,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 270 | -15 093 | -23 046 | -24 943 | -10 485 | +33,9% | +52,7% | +8,2% | -58,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 74 895 | 43 307 | 61 400 | 73 861 | - | -42,2% | +41,8% | +20,3% | - | |
| EBITDA | 80 441 | 87 845 | 110 081 | 124 996 | 65 158 | +9,2% | +25,3% | +13,5% | -47,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 851 | 45 683 | 65 578 | 75 166 | 24 040 | +9,2% | +43,6% | +14,6% | -68,0% | |
| Taux d’imposition | 22% | 23% | 27% | 25% | 30% | +6,7% | +14,6% | -4,6% | +18,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 306,5 | 3 250,1 | 3 797,9 | 4 414,7 | 4 158,6 | -1,7% | +16,9% | +16,2% | -5,8% | |
| EBITDA par action | 392,3 | 435,5 | 548,0 | 629,9 | 330,9 | +11,0% | +25,8% | +14,9% | -47,5% | |
| Bénéfices par action | 365,3 | 214,7 | 305,7 | 372,2 | - | -41,2% | +42,4% | +21,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omron Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 447 139 | 514 432 | 482 905 | 486 892 | 547 603 | +15,0% | -6,1% | +0,8% | +12,5% | |
| dont Trésorerie | 185 533 | 250 755 | 155 484 | 105 279 | 143 086 | +35,2% | -38,0% | -32,3% | +35,9% | |
| dont Placements à CT | -7 486 | -14 411 | -33 905 | -61 309 | - | +92,5% | +135,3% | +80,8% | - | |
| dont Créances clients | 134 027 | 134 405 | 151 022 | 179 205 | 171 210 | +0,3% | +12,4% | +18,7% | -4,5% | |
| dont Stock | 104 301 | 103 265 | 141 935 | 173 926 | 174 034 | -1,0% | +37,4% | +22,5% | +0,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 144 853 | 151 181 | 161 844 | 177 086 | - | +4,4% | +7,1% | +9,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 38 568 | 39 160 | 39 718 | 43 125 | 361 783 | +1,5% | +1,4% | +8,6% | +738,9% | |
| Biens incorporels | 23 484 | 23 172 | 25 693 | 25 555 | - | -1,3% | +10,9% | -0,5% | - | |
| Actifs totaux | 758 124 | 820 379 | 930 629 | 998 160 | 1 354 729 | +8,2% | +13,4% | +7,3% | +35,7% | |
| Passifs courants | 151 299 | 161 370 | 211 672 | 210 020 | 231 160 | +6,7% | +31,2% | -0,8% | +10,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 64 496 | 69 561 | 86 827 | 92 855 | 82 548 | +7,9% | +24,8% | +6,9% | -11,1% | |
| dont Dette à court terme | 11 070 | 11 179 | 31 549 | 12 084 | 42 384 | +1,0% | +182,2% | -61,7% | +250,7% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 225 535 | 211 021 | 262 658 | 266 933 | 403 736 | -6,4% | +24,5% | +1,6% | +51,2% | |
| Action ordinaire | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 20 981 | 22 931 | 24 503 | 24 729 | 556 705 | +9,3% | +6,9% | +0,9% | +2 151,2% | |
| Capitaux propres | 530 415 | 606 858 | 665 227 | 728 473 | 786 686 | +14,4% | +9,6% | +9,5% | +8,0% | |
| Dette portant intérets | 11 070 | 11 179 | 31 549 | 12 084 | 42 384 | +1,0% | +182,2% | -61,7% | +250,7% | |
| Dette nette | -166 977 | -225 165 | -90 030 | -31 886 | -100 702 | +34,8% | -60,0% | -64,6% | +215,8% | |
| Fonds de roulement | 295 840 | 353 062 | 271 233 | 276 872 | 316 443 | +19,3% | -23,2% | +2,1% | +14,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 205,0 | 201,7 | 200,9 | 198,4 | 196,9 | -1,6% | -0,4% | -1,2% | -0,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omron Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 75 335 | 43 898 | 62 044 | 74 545 | 8 105 | -41,7% | +41,3% | +20,1% | -89,1% | |
| Dépréciation | 28 605 | 22 756 | 23 367 | 26 587 | 30 816 | -20,4% | +2,7% | +13,8% | +15,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -45 885 | 5 124 | 872 | 926 | - | -111,2% | -83,0% | +6,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 944 | 3 893 | -9 074 | -23 581 | 27 341 | -69,9% | -333,1% | +159,9% | -215,9% | |
| Ajust. des stocks | 10 704 | 5 425 | -30 427 | -29 004 | 12 054 | -49,3% | -660,9% | -4,7% | -141,6% | |
| Autres flux opérationnels | -2 872 | 6 256 | 3 288 | - | - | -317,8% | -47,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 89 787 | 93 831 | 67 428 | 53 456 | 44 875 | +4,5% | -28,1% | -20,7% | -16,1% | |
| Dépenses d’investissement | 37 629 | 26 662 | 33 357 | 45 018 | 45 378 | -29,1% | +25,1% | +35,0% | +0,8% | |
| Investissements | -3 152 | 7 544 | -4 465 | -55 533 | - | -339,3% | -159,2% | +1 143,7% | - | |
| Flux d’investissement | 28 639 | -14 785 | -150 163 | -55 533 | - | -151,6% | +915,6% | -63,0% | - | |
| Dividendes payés | 17 250 | 16 952 | 17 754 | 18 912 | -19 885 | -1,7% | +4,7% | +6,5% | -205,1% | |
| Emprunts nets | 6 365 | -1 587 | 20 000 | -19 787 | - | -124,9% | -1 360,2% | -198,9% | - | |
| Flux de financement | -29 430 | -20 352 | -29 603 | -58 757 | 85 987 | -30,8% | +45,5% | +98,5% | -246,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 75 283 | 65 222 | -95 271 | -50 205 | 37 807 | -13,4% | -246,1% | -47,3% | -175,3% | |
| Free Cash Flow par action | 254,4 | 333,0 | 169,6 | 42,5 | -2,6 | +30,9% | -49,1% | -74,9% | -106,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omron Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 238 105 | 203 351 | 197 323 | 207 311 | 210 776 | -14,6% | -3,0% | +5,1% | +1,7% | |
| Charges d'exploitation | -79 358 | -71 989 | -75 054 | -80 216 | -80 520 | -9,3% | +4,3% | +6,9% | +0,4% | |
| dont Coût des ventes | -130 999 | -112 801 | -115 836 | -121 174 | -122 486 | -13,9% | +2,7% | +4,6% | +1,1% | |
| dont Frais généraux | -65 447 | -63 001 | -62 994 | -67 713 | - | -3,7% | 0% | +7,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 27 748 | 14 304 | 6 347 | 5 921 | 7 770 | -48,5% | -55,6% | -6,7% | +31,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -84 | 3 695 | -10 623 | 554 | -4 286 | -4 498,8% | -387,5% | -105,2% | -873,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 27 748 | 18 561 | 6 433 | 6 475 | 3 484 | -33,1% | -65,3% | +0,7% | -46,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 869 | -4 423 | -2 828 | -1 961 | -1 273 | -24,6% | -36,1% | -30,7% | -35,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 344 | 13 396 | - | - | - | -42,6% | - | - | - | |
| EBITDA | 34 558 | 25 458 | 13 371 | 14 375 | 16 297 | -26,3% | -47,5% | +7,5% | +13,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 879 | 10 895 | 3 557 | 4 128 | 4 931 | -50,2% | -67,4% | +16,1% | +19,5% | |
| Taux d’imposition | 21% | 24% | 44% | 30% | 37% | +12,7% | +84,5% | -31,1% | +20,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 209,2 | 1 033,1 | 1 003,6 | 1 052,8 | 1 070,3 | -14,6% | -2,9% | +4,9% | +1,7% | |
| EBITDA par action | 175,5 | 129,3 | 68,0 | 73,0 | 82,8 | -26,3% | -47,4% | +7,3% | +13,4% | |
| Bénéfices par action | 118,6 | 68,1 | - | - | - | -42,6% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omron Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 486 892 | 488 611 | 490 730 | 523 696 | 547 603 | +0,4% | +0,4% | +6,7% | +4,6% | |
| dont Trésorerie | 105 279 | 97 711 | 107 715 | 129 311 | 143 086 | -7,2% | +10,2% | +20,0% | +10,7% | |
| dont Placements à CT | -37 197 | -88 199 | - | - | - | +137,1% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 179 207 | 158 379 | 151 572 | 152 886 | 171 210 | -11,6% | -4,3% | +0,9% | +12,0% | |
| dont Stock | 173 926 | 191 416 | 190 058 | 187 964 | 174 034 | +10,1% | -0,7% | -1,1% | -7,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 177 086 | 178 124 | - | - | - | +0,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 43 125 | 46 822 | 48 500 | 346 849 | 361 783 | +8,6% | +3,6% | +615,2% | +4,3% | |
| Biens incorporels | 25 555 | - | - | 104 395 | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 998 160 | 1 011 839 | 1 010 785 | 1 284 432 | 1 354 729 | +1,4% | -0,1% | +27,1% | +5,5% | |
| Passifs courants | 210 020 | 184 707 | 190 415 | 278 388 | 231 160 | -12,1% | +3,1% | +46,2% | -17,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 92 855 | 85 273 | 80 283 | 86 773 | 82 548 | -8,2% | -5,9% | +8,1% | -4,9% | |
| dont Dette à court terme | 12 084 | 13 895 | 13 273 | 103 484 | 42 384 | +15,0% | -4,5% | +679,7% | -59,0% | |
| Dette à long terme | - | - | - | 10 248 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 266 933 | 241 430 | 246 596 | 367 997 | 403 736 | -9,6% | +2,1% | +49,2% | +9,7% | |
| Action ordinaire | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 24 729 | 26 962 | 27 115 | 566 808 | 556 705 | +9,0% | +0,6% | +1 990,4% | -1,8% | |
| Capitaux propres | 728 473 | 767 534 | 761 260 | 753 116 | 786 686 | +5,4% | -0,8% | -1,1% | +4,5% | |
| Dette portant intérets | 12 084 | 13 895 | 13 273 | 113 732 | 42 384 | +15,0% | -4,5% | +756,9% | -62,7% | |
| Dette nette | -55 998 | 4 383 | -94 442 | -15 579 | -100 702 | -107,8% | -2 254,7% | -83,5% | +546,4% | |
| Fonds de roulement | 276 872 | 303 904 | 300 315 | 245 308 | 316 443 | +9,8% | -1,2% | -18,3% | +29,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 196,9 | 196,8 | 196,6 | 196,9 | 196,9 | 0% | -0,1% | +0,2% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omron Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 425 | 13 576 | -7 104 | 1 769 | 256 | -42,0% | -152,3% | -124,9% | -85,5% | |
| Dépréciation | 6 810 | 6 897 | 6 938 | 8 454 | 8 527 | +1,3% | +0,6% | +21,9% | +0,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 12 487 | -4 717 | - | - | - | -137,8% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 690 | 28 365 | 8 175 | 1 353 | -10 552 | -244,1% | -71,2% | -83,4% | -879,9% | |
| Ajust. des stocks | 14 699 | -10 176 | 4 304 | -364 | 18 290 | -169,2% | -142,3% | -108,5% | -5 124,7% | |
| Autres flux opérationnels | -5 274 | -5 274 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 33 214 | 7 854 | 17 878 | 6 119 | 13 024 | -76,4% | +127,6% | -65,8% | +112,8% | |
| Dépenses d’investissement | 17 035 | 9 215 | 9 605 | 11 958 | 14 600 | -45,9% | +4,2% | +24,5% | +22,1% | |
| Investissements | -16 907 | -9 452 | -9 526 | -60 110 | - | -44,1% | +0,8% | +531,0% | - | |
| Flux d’investissement | -55 533 | -9 452 | - | - | - | -83,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 18 912 | 9 645 | 0 | -10 240 | - | -49,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 941 | -10 585 | -847 | 78 190 | 19 229 | +445,3% | -92,0% | -9 331,4% | -75,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 17 715 | -7 568 | 10 004 | 21 596 | 13 775 | -142,7% | -232,2% | +115,9% | -36,2% | |
| Free Cash Flow par action | 82,2 | -6,9 | 42,1 | -29,7 | -8,0 | -108,4% | -708,6% | -170,5% | -73,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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