Kansai Paint (4613.TSE, JP3229400001)
Kansai Paint Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally. The company offers decorative coatings for protecting exterior and interior of buildings; automotive refinish coatings for dents and scrapes; and industrial coatings that are used in agricultural machinery, special-purpose vehicles, exterior building materials, metal products, beverage cans, and precoated metals used in metallic building materials and home appliances. It also offers marine coatings; automotive coatings for vehicle's conditions and aesthetics preservation, including film coating materials; and protective coatings for bridges, power equipment, industrial plants, and steel structures, as well as offers fire-resistant coatings. In addition, the company provides coatings solutions through electronic materials coating design technologies; and develops hydrogel fluid …
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- Mid-Cap : 434 518 MJPY (2 607 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 0,6
IH Score : 6,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 16 236
Site Internet
Siège social : 6-14, Imabashi 2-chome, Osaka, Japan, 541-8523
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Paint
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Paint Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 652 000 | 100,4% | 8,0% | 58,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,6 | - | - | 1,4 | 4,9 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 11% | 18,9% | 4,7% | 12,1% | 76,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 082,5 JPY | 2 527,5 | 2 134,7 | 2 276,6 | 1 990,3 | 2 621,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Paint Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Paint Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,6% | -2,3% | -11,3% | -7,4% | -0,5% | +29,5% | -19,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +5,5% | +18,0% | -3,5% | -7,8% | +14,8% | +10,7% | +63,1% |
Équipe de direction de Kansai Paint Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunishi Mori | President & Representative Director | 66 | Shigeki Takahara | VP, Exec. Officer, CFO, Chief of Corp Planning, Finance, HR & Admin. & Representative Director | 66 |
| Hiroshi Ishino | General Counsel | 73 | Masaru Tanaka | Corporate Advisor | 67 |
| Koji Kamikado | Corporate Advisor | - | Naoto Teraoka | Managing Executive Officer, Chief of Japan Business Unit & Director | 63 |
| Sawane Tagiri | Managing Executive Officer & Head of Research and Development Department | - | Takashi Tomioka | Managing Executive Officer & Head of Management Promotion Department | - |
| Hitoshi Nishibayashi | Senior Managing Executive Officer, Chief of International Business Unit & Representative Director | 61 | Hideyuki Teramoto | Executive Officer and GM of Production, SCM & Procurement Department SCM Headquarters | - |
Présence de Kansai Paint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kansai Paint Co Ltd
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Fondamentaux de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 406 886 | 364 620 | 419 190 | 509 070 | 562 277 | -10,4% | +15,0% | +21,4% | +10,5% | |
| EBITDA | 57 151 | 55 691 | 57 696 | 61 522 | 74 131 | -2,6% | +3,6% | +6,6% | +20,5% | |
| Résultat opérationnel | 31 510 | 31 228 | 30 096 | 32 077 | 51 596 | -0,9% | -3,6% | +6,6% | +60,9% | |
| Résultat net | 18 477 | 20 027 | 26 525 | 25 195 | - | +8,4% | +32,4% | -5,0% | - | |
| Free Cash Flow | 26 577 | 31 331 | -313 | 39 119 | 47 018 | +17,9% | -101,0% | -12 598,1% | +20,2% | |
| Marge de FCF | 7% | 9% | 0% | 8% | 8% | +31,6% | -100,9% | -10 391,5% | +8,8% | |
| ROIC | - | 5% | 6% | 5% | 10% | - | +18,5% | -2,5% | +82,8% | |
| CROIC | - | 8% | 0% | 10% | 13% | - | -101,0% | -12 484,6% | +31,6% | |
| Taux d’imposition | 33% | 42% | 26% | 32% | 30% | +28,9% | -37,5% | +21,4% | -7,9% | |
| Capital investi | 363 370 | 408 044 | 391 596 | 415 372 | 321 399 | +12,3% | -4,0% | +6,1% | -22,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 279,3 | 275,9 | 275,8 | 245,2 | 229,9 | -1,2% | 0% | -11,1% | -6,2% | |
| EBITDA par action | 204,6 | 201,9 | 209,2 | 250,9 | 322,5 | -1,3% | +3,6% | +19,9% | +28,5% | |
| Bénéfices par action | 66,1 | 72,6 | 96,2 | 102,7 | - | +9,7% | +32,5% | +6,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 95,1 | 113,6 | -1,1 | 159,5 | 204,5 | +19,4% | -101,0% | -14 158,7% | +28,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Paint Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 33% | 30% | 27% | 31% | +4,0% | -9,9% | -9,7% | +14,5% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 15% | 14% | 12% | 13% | +8,7% | -9,9% | -12,2% | +9,1% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 9% | 7% | 6% | 9% | +10,6% | -16,2% | -12,2% | +45,6% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 6% | 5% | - | +21,0% | +15,2% | -21,8% | - | |
| Marge de FCF | 7% | 9% | 0% | 8% | 8% | +31,6% | -100,9% | -10 391,5% | +8,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 4,4% | 4,0% | - | - | +26,3% | -9,7% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,2% | 8,7% | 8,2% | - | - | +21,3% | -6,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 6% | 5% | 10% | - | +18,5% | -2,5% | +82,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 0% | 10% | 13% | - | -101,0% | -12 484,6% | +31,6% |
Ratios de solvabilité de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | -0,1% | -29,9% | -26,1% | +79,8% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | -10,6% | -16,8% | -24,6% | +78,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | -1,2 | -110,5% | -205,2% | +634,8% | -371,4% | |
| Dette sur actifs | 17% | 20% | 12% | 18% | 2% | +15,1% | -40,3% | +53,4% | -90,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 35% | 42% | 22% | 42% | 4% | +20,3% | -47,1% | +86,9% | -91,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 32,7 | 35,1 | 37,6 | 46,3 | 35,5 | +7,5% | +7,1% | +23,1% | -23,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 21,1 | 23,9 | 25,9 | 31,6 | 24,7 | +13,3% | +8,3% | +21,9% | -21,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,1 | 26,9 | 10,1 | 37,8 | 32,1 | +16,7% | -62,4% | +273,5% | -15,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 3,1% | - | +8,2% | -13,9% | +128,2% |
Graphique des dividendes de Kansai Paint Co Ltd
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Ratios de distribution de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 18 477 | 20 027 | 26 525 | 25 195 | - | +8,4% | +32,4% | -5,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 26 577 | 31 331 | -313 | 39 119 | 47 018 | +17,9% | -101,0% | -12 598,1% | +20,2% | |
| Dividende payé | -7 488 | -7 746 | -7 746 | -7 382 | -7 585 | +3,4% | 0% | -4,7% | +2,7% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 39% | 29% | 29% | - | -4,6% | -24,5% | +0,3% | - | |
| Distribution sur FCF | 28% | 25% | -2 475% | 19% | 16% | -12,3% | -10 109,9% | -100,8% | -14,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Paint Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 85 | 98 | 111 | 103 | 98 | +16,1% | +12,7% | -6,6% | -5,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 91 | 105 | 96 | 77 | 70 | +15,6% | -8,9% | -20,1% | -8,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 95 | 84 | 76 | 82 | - | -11,8% | -9,1% | +7,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 109 | 123 | 104 | 87 | - | +13,1% | -15,5% | -16,5% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -19,6% | +16,2% | +8,9% | +7,2% | |
| Frais généraux sur CP | 26% | 22% | 21% | 25% | - | -16,5% | -5,8% | +21,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 17% | 16% | 15% | - | -0,6% | -8,6% | -8,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | = | = | +0,5 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | -0,75 | +1 | = | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | +3 | +1 | -1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kansai Paint Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | +0,3% | -27,4% | -53,0% | +214,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | -5,9% | +8,4% | -4,1% | -24,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -7,9% | +5,9% | -5,3% | +19,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -19,6% | +16,2% | +8,9% | +7,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Paint
Dividendes par action détachés par Kansai Paint Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 406 886 | 364 620 | 419 190 | 509 070 | 562 277 | -10,4% | +15,0% | +21,4% | +10,5% | |
| Charges d'exploitation | -98 016 | -89 454 | -94 910 | -104 975 | -121 764 | -8,7% | +6,1% | +10,6% | +16,0% | |
| dont Coût des ventes | -277 359 | -243 938 | -294 182 | -372 018 | -388 917 | -12,0% | +20,6% | +26,5% | +4,5% | |
| dont Frais généraux | -71 069 | -63 297 | -66 500 | -74 072 | - | -10,9% | +5,1% | +11,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 31 510 | 31 228 | 30 096 | 32 077 | 51 596 | -0,9% | -3,6% | +6,6% | +60,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 978 | 9 597 | 13 737 | 11 391 | 56 780 | +222,3% | +43,1% | -17,1% | +398,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 749 | -1 585 | -1 533 | -1 328 | -2 091 | -9,4% | -3,3% | -13,4% | +57,5% | |
| Résultat avant impôts | 34 490 | 40 826 | 43 836 | 43 469 | 108 376 | +18,4% | +7,4% | -0,8% | +149,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 310 | -17 259 | -11 591 | -13 955 | -32 029 | +52,6% | -32,8% | +20,4% | +129,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 477 | 20 027 | 26 525 | 25 195 | - | +8,4% | +32,4% | -5,0% | - | |
| EBITDA | 57 151 | 55 691 | 57 696 | 61 522 | 74 131 | -2,6% | +3,6% | +6,6% | +20,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 177 | 18 027 | 22 138 | 21 779 | 36 348 | -14,9% | +22,8% | -1,6% | +66,9% | |
| Taux d’imposition | 33% | 42% | 26% | 32% | 30% | +28,9% | -37,5% | +21,4% | -7,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 456,6 | 1 321,7 | 1 519,8 | 2 076,1 | 2 445,9 | -9,3% | +15,0% | +36,6% | +17,8% | |
| EBITDA par action | 204,6 | 201,9 | 209,2 | 250,9 | 322,5 | -1,3% | +3,6% | +19,9% | +28,5% | |
| Bénéfices par action | 66,1 | 72,6 | 96,2 | 102,7 | - | +9,7% | +32,5% | +6,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 240 938 | 300 471 | 276 650 | 319 617 | 328 720 | +24,7% | -7,9% | +15,5% | +2,8% | |
| dont Trésorerie | 58 618 | 114 292 | 64 677 | 86 973 | 76 587 | +95,0% | -43,4% | +34,5% | -11,9% | |
| dont Placements à CT | 4 705 | 10 154 | 3 414 | 8 169 | 24 209 | +115,8% | -66,4% | +139,3% | +196,4% | |
| dont Créances clients | 101 512 | 105 129 | 110 085 | 106 785 | 108 364 | +3,6% | +4,7% | -3,0% | +1,5% | |
| dont Stock | 64 321 | 65 666 | 89 218 | 105 395 | 104 323 | +2,1% | +35,9% | +18,1% | -1,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 129 419 | 127 220 | 133 434 | 144 579 | - | -1,7% | +4,9% | +8,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 33 551 | 29 882 | 27 573 | 40 498 | 34 051 | -10,9% | -7,7% | +46,9% | -15,9% | |
| Biens incorporels | 24 853 | 21 451 | 21 373 | 22 702 | - | -13,7% | -0,4% | +6,2% | - | |
| Actifs totaux | 544 123 | 606 580 | 600 057 | 669 464 | 689 703 | +11,5% | -1,1% | +11,6% | +3,0% | |
| Passifs courants | 112 113 | 156 357 | 173 083 | 265 332 | 152 849 | +39,5% | +10,7% | +53,3% | -42,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 58 694 | 63 808 | 72 896 | 80 999 | 86 707 | +8,7% | +14,2% | +11,1% | +7,0% | |
| dont Dette à court terme | 22 030 | 53 435 | 70 284 | 119 997 | 11 442 | +142,6% | +31,5% | +70,7% | -90,5% | |
| Dette à long terme | 72 464 | 67 811 | 1 294 | 2 466 | - | -6,4% | -98,1% | +90,6% | - | |
| Passifs totaux | 223 428 | 267 723 | 224 944 | 316 445 | 309 451 | +19,8% | -16,0% | +40,7% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 248 511 | 260 799 | 279 551 | 299 019 | 234 131 | +4,9% | +7,2% | +7,0% | -21,7% | |
| Capitaux propres | 268 876 | 286 798 | 320 018 | 292 909 | 309 957 | +6,7% | +11,6% | -8,5% | +5,8% | |
| Dette portant intérets | 94 494 | 121 246 | 71 578 | 122 463 | 11 442 | +28,3% | -41,0% | +71,1% | -90,7% | |
| Dette nette | 31 171 | -3 200 | 3 487 | 27 321 | -89 354 | -110,3% | -209,0% | +683,5% | -427,1% | |
| Fonds de roulement | 128 825 | 144 114 | 103 567 | 54 285 | 175 871 | +11,9% | -28,1% | -47,6% | +224,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 279,3 | 275,9 | 275,8 | 245,2 | 229,9 | -1,2% | 0% | -11,1% | -6,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 34 490 | 40 826 | 43 836 | 43 469 | 67 110 | +18,4% | +7,4% | -0,8% | +54,4% | |
| Dépréciation | 20 278 | 17 820 | 18 015 | 19 615 | 22 535 | -12,1% | +1,1% | +8,9% | +14,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 202 | -16 924 | -7 134 | -13 881 | - | +4,5% | -57,8% | +94,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 10 840 | -5 006 | -3 039 | 7 060 | -1 915 | -146,2% | -39,3% | -332,3% | -127,1% | |
| Ajust. des stocks | 2 887 | -2 972 | -17 340 | -4 061 | 10 856 | -202,9% | +483,4% | -76,6% | -367,3% | |
| Autres flux opérationnels | -524 | 2 960 | -9 559 | - | - | -664,9% | -422,9% | - | - | |
| Flux opérationnel | 40 324 | 42 647 | 15 524 | 50 231 | 67 084 | +5,8% | -63,6% | +223,6% | +33,6% | |
| Dépenses d’investissement | 13 747 | 11 316 | 15 837 | 11 112 | 20 066 | -17,7% | +40,0% | -29,8% | +80,6% | |
| Investissements | -6 214 | 5 482 | 10 146 | -10 643 | - | -188,2% | +85,1% | -204,9% | - | |
| Flux d’investissement | -22 045 | -507 | -2 087 | -10 643 | - | -97,7% | +311,6% | +410,0% | - | |
| Dividendes payés | -7 488 | -7 746 | -7 746 | -7 382 | -7 585 | +3,4% | 0% | -4,7% | +2,7% | |
| Emprunts nets | -27 463 | 28 873 | -49 189 | - | - | -205,1% | -270,4% | - | - | |
| Flux de financement | -37 403 | 16 828 | -64 100 | -18 296 | -72 856 | -145,0% | -480,9% | -71,5% | +298,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -19 613 | 57 783 | -48 668 | 23 554 | -6 677 | -394,6% | -184,2% | -148,4% | -128,3% | |
| Free Cash Flow par action | 95,1 | 113,6 | -1,1 | 159,5 | 204,5 | +19,4% | -101,0% | -14 158,7% | +28,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 132 308 | 126 062 | 136 436 | 137 569 | 148 289 | -4,7% | +8,2% | +0,8% | +7,8% | |
| Charges d'exploitation | -26 712 | -27 139 | -28 325 | -29 372 | -31 185 | +1,6% | +4,4% | +3,7% | +6,2% | |
| dont Coût des ventes | -97 192 | -91 014 | -96 005 | -94 569 | -101 447 | -6,4% | +5,5% | -1,5% | +7,3% | |
| dont Frais généraux | -26 712 | -9 417 | - | - | - | -64,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 8 405 | 7 910 | 12 105 | 13 629 | 15 656 | -5,9% | +53,0% | +12,6% | +14,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -772 | 4 261 | 47 157 | 2 776 | -3 353 | -651,9% | +1 006,7% | -94,1% | -220,8% | |
| Charge d'intérêt | -375 | -385 | -362 | -421 | -702 | +2,7% | -6,0% | +16,3% | +66,7% | |
| Résultat avant impôts | 7 633 | 12 171 | 59 264 | 16 405 | 12 303 | +59,5% | +386,9% | -72,3% | -25,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 378 | -2 527 | -17 832 | -5 968 | -2 533 | +6,3% | +605,7% | -66,5% | -57,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 417 | 8 407 | 37 609 | - | - | +90,3% | +347,4% | - | - | |
| EBITDA | 13 239 | 13 124 | 17 637 | 19 181 | 21 476 | -0,9% | +34,4% | +8,8% | +12,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 786 | 6 268 | 8 463 | 8 671 | 12 433 | +8,3% | +35,0% | +2,5% | +43,4% | |
| Taux d’imposition | 31% | 21% | 30% | 36% | 21% | -33,4% | +44,9% | +20,9% | -43,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 569,1 | 530,8 | 597,4 | 608,3 | 655,7 | -6,7% | +12,5% | +1,8% | +7,8% | |
| EBITDA par action | 56,9 | 55,3 | 77,2 | 84,8 | 95,0 | -3,0% | +39,7% | +9,8% | +12,0% | |
| Bénéfices par action | 19,0 | 35,4 | 164,7 | - | - | +86,3% | +365,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 305 567 | 319 617 | 317 625 | 331 488 | 337 265 | +4,6% | -0,6% | +4,4% | +1,7% | |
| dont Trésorerie | 51 910 | 86 973 | 61 071 | 64 484 | 70 211 | +67,5% | -29,8% | +5,6% | +8,9% | |
| dont Placements à CT | 3 271 | 8 169 | 16 602 | 17 535 | 19 116 | +149,7% | +103,2% | +5,6% | +9,0% | |
| dont Créances clients | 129 930 | 106 785 | 119 826 | 128 254 | 129 033 | -17,8% | +12,2% | +7,0% | +0,6% | |
| dont Stock | 108 531 | 105 395 | 106 902 | 108 887 | 106 777 | -2,9% | +1,4% | +1,9% | -1,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 142 499 | 144 579 | 152 412 | - | - | +1,5% | +5,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 28 142 | 40 498 | 34 734 | 36 648 | 35 722 | +43,9% | -14,2% | +5,5% | -2,5% | |
| Biens incorporels | 23 957 | 22 702 | 29 876 | 32 363 | 32 464 | -5,2% | +31,6% | +8,3% | +0,3% | |
| Actifs totaux | 637 340 | 669 464 | 647 294 | 673 460 | 683 333 | +5,0% | -3,3% | +4,0% | +1,5% | |
| Passifs courants | 231 042 | 265 332 | 232 801 | 232 338 | 234 214 | +14,8% | -12,3% | -0,2% | +0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 90 000 | 80 999 | 80 871 | 89 242 | 89 360 | -10,0% | -0,2% | +10,4% | +0,1% | |
| dont Dette à court terme | 98 409 | 119 997 | 82 760 | 82 692 | 86 717 | +21,9% | -31,0% | -0,1% | +4,9% | |
| Dette à long terme | - | 2 466 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 280 574 | 316 445 | 281 738 | 284 067 | 286 617 | +12,8% | -11,0% | +0,8% | +0,9% | |
| Action ordinaire | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 290 236 | 299 019 | 267 837 | 276 913 | 281 360 | +3,0% | -10,4% | +3,4% | +1,6% | |
| Capitaux propres | 296 116 | 292 909 | 300 699 | 321 744 | 328 431 | -1,1% | +2,7% | +7,0% | +2,1% | |
| Dette portant intérets | 98 409 | 122 463 | 82 760 | 82 692 | 86 717 | +24,4% | -32,4% | -0,1% | +4,9% | |
| Dette nette | 43 228 | 27 321 | 5 087 | 673 | -2 610 | -36,8% | -81,4% | -86,8% | -487,8% | |
| Fonds de roulement | 74 525 | 54 285 | 84 824 | 99 150 | 103 051 | -27,2% | +56,3% | +16,9% | +3,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 232,5 | 237,5 | 228,4 | 226,2 | 226,2 | +2,2% | -3,8% | -1,0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 417 | 8 407 | 37 609 | 8 843 | 7 491 | +90,3% | +347,4% | -76,5% | -15,3% | |
| Dépréciation | 4 834 | 5 214 | 5 156 | 5 552 | 5 820 | +7,9% | -1,1% | +7,7% | +4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 9 668 | 10 428 | 10 312 | 11 104 | 11 640 | +7,9% | -1,1% | +7,7% | +4,8% | |
| Dépenses d’investissement | - | 11 112 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -10 643 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 7 382 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -18 296 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 207 | 31 354 | -22 193 | -871 | 10 011 | +2 497,7% | -170,8% | -96,1% | -1 249,4% | |
| Free Cash Flow par action | 41,6 | -2,9 | 45,2 | 49,1 | 51,5 | -106,9% | -1 667,7% | +8,7% | +4,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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