China Vanke (2202.HK, CNE100001SR9)
China Vanke Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the development and sale of properties in the Mainland China, Hong Kong, and internationally. It operates through Property Development and Property Management segments. The company develops residential buildings, apartments, retail properties, and commercial offices. It also provides property management and related services to purchasers and tenants of its own developed residential properties, shopping arcades, and office buildings, as well as to properties developed by external property developers; and undertakes construction contracts. In addition, the company is involved in logistics and warehousing, food, hotel and resort, tourism, cultivation, and housing rental businesses, as well as provision of commercial complex management services. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Shenzhen, the People's Republic …
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- Big-Cap : 91 257 MHKD (10 841 MEUR)
Rendement : 15,7%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Immobilier (dividende annuel)
Real Estate - Development
Effectif : 131 097
Site Internet
Siège social : Vanke Center, Shenzhen, China, 518083
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Vanke
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Vanke Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 206 510 000 | 370,1% | 1,1% | 35,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
5,1 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 8,1 | 0,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
1% | 2% | 4,5% | 1,0% | -10,0% | -23,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
5,0 HKD | 7,2 | 5,0 | 7,2 | 3,6 | 11,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Vanke Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Vanke Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+20,3% | -12,8% | -17,5% | -35,2% | -54,7% | -66,7% | -77,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-75,1% | -77,1% | -77,9% | -63,7% | -57,7% | -60,0% | -41,1% |
Équipe de direction de China Vanke Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Liang Yu | Chairman of the Board & Group Partner | 59 | Jiusheng Zhu MBA | President, CEO, Group Partner & Executive Director | 55 |
Huihua Han | Executive VP, Head of Finance & Group Partner | 42 | Xiao Liu | Executive VP, COO & Group Partner | 45 |
Changfeng Ding | Group Partner & Chief Partner of Hotels and Resorts Business Unit | 54 | Tan Huajie | Group Partner & Chief Partner of Food Business Unit | 51 |
Xu Zhang | Group Partner & Chief Partner of Logistics Business Unit | 61 | Jia Sun | Chief Partner, CEO of Southern Regional Business Group, Chair of Long Term Rental Apartment Div. | 46 |
Yun Wang | Executive Director | 49 | Liye Ding | Group Partner, Chief Partner, Senior VP & Chairman of SCPG Business Unit | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Vanke Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,7 | 9,0 | 12,8 | 2 | 25,5 |
Risque | Faible | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de China Vanke dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de China Vanke Co Ltd
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Fondamentaux de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 367 894 | 419 112 | 452 798 | 503 838 | 465 739 | +13,9% | +8,0% | +11,3% | -7,6% | |
EBITDA | 82 919 | 86 944 | 60 594 | 61 307 | 9 081 | +4,9% | -30,3% | +1,2% | -85,2% | |
Résultat opérationnel | 76 613 | 79 959 | 52 531 | 52 007 | 33 796 | +4,4% | -34,3% | -1,0% | -35,0% | |
Résultat net | 38 872 | 41 516 | 22 524 | 22 618 | - | +6,8% | -45,7% | +0,4% | - | |
Free Cash Flow | 39 443 | 45 980 | -5 465 | -10 076 | -4 422 | +16,6% | -111,9% | +84,4% | -56,1% | |
Marge de FCF | 11% | 11% | -1% | -2% | -1% | +2,3% | -111,0% | +65,7% | -52,5% | |
ROIC | - | 13% | 8% | 7% | 5% | - | -39,4% | -9,5% | -35,2% | |
CROIC | - | 10% | -1% | -2% | -1% | - | -111,2% | +71,5% | -56,2% | |
Taux d’imposition | 28% | 26% | 27% | 28% | - | -8,6% | +6,0% | +4,5% | - | |
Capital investi | 448 035 | 485 697 | 505 640 | 560 336 | 508 420 | +8,4% | +4,1% | +10,8% | -9,3% | |
Actions en circul. (en M) | 11 202,3 | 11 468,4 | 11 610,3 | 11 598,9 | 11 930,7 | +2,4% | +1,2% | -0,1% | +2,9% | |
EBITDA par action | 7,4 | 7,6 | 5,2 | 5,3 | 0,8 | +2,4% | -31,2% | +1,3% | -85,6% | |
Bénéfices par action | 3,5 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | - | +4,3% | -46,4% | +0,5% | - | |
Free Cash Flow par action | 3,5 | 4,0 | -0,5 | -0,9 | -0,4 | +13,9% | -111,7% | +84,6% | -57,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Vanke Co Ltd
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Ratio de profitabilité de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 36% | 29% | 22% | 20% | 15% | -19,3% | -25,4% | -10,4% | -22,1% | |
Marge d’EBITDA | 23% | 21% | 13% | 12% | 2% | -8,0% | -35,5% | -9,1% | -84,0% | |
Marge opérationnelle | 21% | 19% | 12% | 10% | 7% | -8,4% | -39,2% | -11,0% | -29,7% | |
Marge bénéficiaire | 11% | 10% | 5% | 4% | - | -6,3% | -49,8% | -9,8% | - | |
Marge de FCF | 11% | 11% | -1% | -2% | -1% | +2,3% | -111,0% | +65,7% | -52,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 1,2% | 1,2% | - | - | -48,7% | +3,5% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 20,1% | 9,8% | 9,5% | - | - | -51,4% | -3,4% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 8% | 7% | 5% | - | -39,4% | -9,5% | -35,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | -1% | -2% | -1% | - | -111,2% | +71,5% | -56,2% |
Ratios de solvabilité de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | +11,7% | -9,2% | -53,9% | -9,7% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | +3,9% | +3,9% | +7,6% | +6,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 17,4 | -23,5% | +162,4% | +48,2% | +490,5% | |
Dette sur actifs | 15% | 14% | 14% | 18% | 17% | -7,0% | -0,4% | +29,9% | -5,3% | |
Dette sur capitaux propres | 138% | 116% | 114% | 131% | 103% | -15,8% | -1,8% | +14,5% | -21,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 9,0 | 9,9 | 7,7 | 10,4 | 1,9 | +10,8% | -22,4% | +35,1% | -82,0% | |
∼ par l’EBIT | 8,3 | 9,1 | 6,7 | 8,8 | - | +10,3% | -26,8% | +32,2% | - | |
∼ par le flux opérationel | 4,9 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | +23,0% | -91,4% | -10,7% | +72,9% | |
Coût de la dette | - | 3,4% | 3,0% | 2,0% | 1,7% | - | -11,9% | -32,3% | -16,0% |
Graphique des dividendes de China Vanke Co Ltd
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Ratios de distribution de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 38 872 | 41 516 | 22 524 | 22 618 | - | +6,8% | -45,7% | +0,4% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 39 443 | 45 980 | -5 465 | -10 076 | -4 422 | +16,6% | -111,9% | +84,4% | -56,1% | |
Dividende payé | -25 675 | -27 242 | -26 852 | -23 573 | -22 131 | +6,1% | -1,4% | -12,2% | -193,9% | |
Distribution sur résultat net | 66% | 66% | 119% | 104% | - | -0,7% | +81,7% | -12,6% | - | |
Distribution sur FCF | 65% | 59% | -491% | -234% | -500% | -9,0% | -929,3% | -52,4% | +113,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Vanke Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 1 396 | 1 233 | 1 109 | 817 | 649 | -11,6% | -10,1% | -26,4% | -20,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 213 | 225 | 210 | 13 | 6 | +5,8% | -6,6% | -93,7% | -57,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 269 | 282 | 446 | 427 | - | +4,8% | +58,0% | -4,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 1 189 | 1 037 | 384 | 227 | - | -12,8% | -63,0% | -40,9% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +5,4% | +4,2% | +22,8% | +7,9% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 5% | 4% | 4% | 7% | -21,8% | -5,3% | -9,0% | +82,1% | |
Frais généraux sur CA | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | -18,0% | -7,9% | -15,9% | +103,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,38 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | -0,25 | = | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
F_SCORE | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | +4 | = | +1 | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Vanke Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +27,9% | +21,1% | +28,9% | +13,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,5% | -9,2% | +15,9% | +12,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -3,4% | -36,7% | +9,2% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +5,4% | +4,2% | +22,8% | +7,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Vanke
Dividendes par action détachés par China Vanke Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,74 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 1,14 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 1,19 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,91 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,84 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,63 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 367 894 | 419 112 | 452 798 | 503 838 | 465 739 | +13,9% | +8,0% | +11,3% | -7,6% | |
Charges d'exploitation | -54 035 | -48 828 | -44 749 | -47 077 | -431 944 | -9,6% | -8,4% | +5,2% | +817,5% | |
dont Coût des ventes | -234 550 | -296 541 | -353 977 | -405 319 | -394 784 | +26,4% | +19,4% | +14,5% | -2,6% | |
dont Frais généraux | -11 018 | -10 288 | -10 242 | -9 584 | -18 039 | -6,6% | -0,4% | -6,4% | +88,2% | |
Résultat opérationnel | 76 613 | 79 959 | 52 531 | 52 007 | 33 796 | +4,4% | -34,3% | -1,0% | -35,0% | |
Autres revenus/frais nets | -74 | -283 | -308 | 379 | - | +283,1% | +9,0% | -223,0% | - | |
Charge d'intérêt | -9 255 | -8 758 | -7 861 | -5 887 | -4 844 | -5,4% | -10,2% | -25,1% | -17,7% | |
Résultat avant impôts | 76 539 | 79 676 | 52 223 | 52 386 | 29 805 | +4,1% | -34,5% | +0,3% | -43,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -21 408 | -20 378 | -14 153 | -14 835 | - | -4,8% | -30,5% | +4,8% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 38 872 | 41 516 | 22 524 | 22 618 | - | +6,8% | -45,7% | +0,4% | - | |
EBITDA | 82 919 | 86 944 | 60 594 | 61 307 | 9 081 | +4,9% | -30,3% | +1,2% | -85,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 55 185 | 59 509 | 38 294 | 37 279 | 24 225 | +7,8% | -35,6% | -2,7% | -35,0% | |
Taux d’imposition | 28% | 26% | 27% | 28% | - | -8,6% | +6,0% | +4,5% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 32,8 | 36,5 | 39,0 | 43,4 | 39,0 | +11,3% | +6,7% | +11,4% | -10,1% | |
EBITDA par action | 7,4 | 7,6 | 5,2 | 5,3 | 0,8 | +2,4% | -31,2% | +1,3% | -85,6% | |
Bénéfices par action | 3,5 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | - | +4,3% | -46,4% | +0,5% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 438 989 | 1 547 387 | 1 600 268 | 1 415 356 | 1 150 260 | +7,5% | +3,4% | -11,6% | -18,7% | |
dont Trésorerie | 166 195 | 195 231 | 149 352 | 137 208 | 99 814 | +17,5% | -23,5% | -8,1% | -27,3% | |
dont Placements à CT | 11 735 | 170 | 21 | 18 | 14 | -98,5% | -87,9% | -11,9% | -25,0% | |
dont Créances clients | 214 677 | 258 663 | 261 102 | 18 439 | 7 294 | +20,5% | +0,9% | -92,9% | -60,4% | |
dont Stock | 897 019 | 1 002 063 | 1 075 617 | 907 057 | 701 696 | +11,7% | +7,3% | -15,7% | -22,6% | |
Placements à long terme | 133 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 38 715 | 41 024 | 40 461 | 35 453 | - | +6,0% | -1,4% | -12,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 221 | 206 | 3 822 | 5 402 | 5 409 | -6,6% | +1 752,4% | +41,3% | +0,1% | |
Biens incorporels | 5 270 | 6 088 | 10 445 | 11 548 | 10 956 | +15,5% | +71,6% | +10,6% | -5,1% | |
Actifs totaux | 1 729 929 | 1 869 177 | 1 938 638 | 1 757 124 | 1 504 850 | +8,0% | +3,7% | -9,4% | -14,4% | |
Passifs courants | 1 272 610 | 1 317 493 | 1 311 446 | 1 077 802 | 821 785 | +3,5% | -0,5% | -17,8% | -23,8% | |
dont Créances fournisseurs | 268 222 | 296 292 | 330 537 | 289 242 | 221 696 | +10,5% | +11,6% | -12,5% | -23,4% | |
dont Dette à court terme | 96 011 | 85 573 | 62 344 | 68 055 | - | -10,9% | -27,1% | +9,2% | - | |
Dette à long terme | 163 965 | 175 613 | 207 343 | 249 589 | 257 635 | +7,1% | +18,1% | +20,4% | +3,2% | |
Passifs totaux | 1 459 350 | 1 519 333 | 1 545 865 | 1 352 133 | 1 101 917 | +4,1% | +1,7% | -12,5% | -18,5% | |
Action ordinaire | 11 302 | 11 618 | 11 625 | 11 631 | - | +2,8% | +0,1% | +0% | - | |
Bénéfices non répartis | 95 352 | 98 417 | 92 698 | 97 380 | 93 616 | +3,2% | -5,8% | +5,1% | -3,9% | |
Capitaux propres | 188 058 | 224 511 | 235 953 | 242 691 | 250 785 | +19,4% | +5,1% | +2,9% | +3,3% | |
Dette portant intérets | 259 977 | 261 186 | 269 687 | 317 644 | 257 635 | +0,5% | +3,3% | +17,8% | -18,9% | |
Dette nette | 82 047 | 65 785 | 120 314 | 180 418 | 157 808 | -19,8% | +82,9% | +50,0% | -12,5% | |
Fonds de roulement | 166 379 | 229 894 | 288 822 | 337 555 | 328 475 | +38,2% | +25,6% | +16,9% | -2,7% | |
Actions en circulation (en M) | 11 202,3 | 11 468,4 | 11 610,3 | 11 598,9 | 11 930,7 | +2,4% | +1,2% | -0,1% | +2,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 55 132 | 59 298 | 38 070 | 37 551 | 12 163 | +7,6% | -35,8% | -1,4% | -67,6% | |
Dépréciation | 6 306 | 6 985 | 8 063 | 9 300 | 9 081 | +10,8% | +15,4% | +15,3% | -2,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 18 955 | -6 215 | 17 086 | 14 369 | - | -132,8% | -374,9% | -15,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 7 704 | 3 637 | -12 748 | 4 433 | - | -52,8% | -450,5% | -134,8% | - | |
Ajust. des stocks | -107 689 | -38 165 | -38 304 | 196 480 | 234 158 | -64,6% | +0,4% | -613,0% | +19,2% | |
Autres flux opérationnels | 2 124 | 2 124 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 45 687 | 53 188 | 4 113 | 2 750 | 3 912 | +16,4% | -92,3% | -33,1% | +42,2% | |
Dépenses d’investissement | 6 244 | 7 208 | 9 578 | 12 827 | 8 334 | +15,4% | +32,9% | +33,9% | -35,0% | |
Investissements | -25 310 | -8 300 | -14 243 | -13 030 | -4 616 | -67,2% | +71,6% | -8,5% | -64,6% | |
Flux d’investissement | -28 627 | 5 797 | -26 281 | -13 030 | - | -120,3% | -553,3% | -50,4% | - | |
Dividendes payés | 25 675 | 27 242 | 26 852 | 23 573 | -22 131 | +6,1% | -1,4% | -12,2% | -193,9% | |
Emprunts nets | -7 095 | 4 645 | 7 619 | 41 479 | - | -165,5% | +64,0% | +444,4% | - | |
Flux de financement | -33 338 | -32 504 | -23 104 | 3 439 | - | -2,5% | -28,9% | -114,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -15 930 | 25 924 | -44 954 | -6 284 | -37 482 | -262,7% | -273,4% | -86,0% | +496,5% | |
Free Cash Flow par action | 3,5 | 4,0 | -0,5 | -0,9 | -0,4 | +13,9% | -111,7% | +84,6% | -57,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 68 474 | 132 419 | 89 416 | 175 431 | 61 594 | +93,4% | -32,5% | +96,2% | -64,9% | |
Charges d'exploitation | -63 982 | -115 892 | -81 912 | -170 157 | -60 757 | +81,1% | -29,3% | +107,7% | -64,3% | |
dont Coût des ventes | -57 909 | -105 095 | -76 284 | -155 513 | -54 929 | +81,5% | -27,4% | +103,9% | -64,7% | |
dont Frais généraux | -4 136 | -5 929 | -5 274 | -5 626 | -3 159 | +43,3% | -11,0% | +6,7% | -43,8% | |
Résultat opérationnel | 7 695 | 22 433 | 9 135 | 5 273 | 837 | +191,5% | -59,3% | -42,3% | -84,1% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 585 | -1 463 | -1 056 | -740 | -1 467 | -7,7% | -27,8% | -29,9% | +98,2% | |
Résultat avant impôts | 6 258 | 21 460 | 8 398 | 1 112 | 699 | +242,9% | -60,9% | -86,8% | -37,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 398 | -4 136 | -9 553 | - | - | +195,9% | +131,0% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 446 | 8 425 | 3 751 | - | - | +482,7% | -55,5% | - | - | |
EBITDA | 8 284 | 20 288 | 14 549 | - | - | +144,9% | -28,3% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 5 976 | 18 109 | 7 374 | 3 691 | 586 | +203,0% | -59,3% | -49,9% | -84,1% | |
Taux d’imposition | 22% | 19% | - | - | - | -13,7% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 5,8 | 11,2 | 7,5 | 14,7 | 5,2 | +93,4% | -32,5% | +95,0% | -64,9% | |
EBITDA par action | 0,7 | 1,7 | 1,2 | - | - | +144,9% | -28,3% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,1 | 0,7 | 0,3 | - | - | +482,7% | -55,5% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 401 049 | 1 325 044 | 1 289 561 | 1 150 260 | 1 111 071 | -5,4% | -2,7% | -10,8% | -3,4% | |
dont Trésorerie | 140 006 | 122 181 | 103 680 | 99 814 | 83 066 | -12,7% | -15,1% | -3,7% | -16,8% | |
dont Placements à CT | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | -0,2% | +0,6% | -7,2% | +1,4% | |
dont Créances clients | 300 381 | 268 988 | 364 660 | 7 294 | 8 775 | -10,5% | +35,6% | -98,0% | +20,3% | |
dont Stock | 877 709 | 837 027 | 821 207 | 701 696 | 672 057 | -4,6% | -1,9% | -14,6% | -4,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 41 392 | 41 273 | 36 239 | - | - | -0,3% | -12,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 5 401 | 5 413 | 5 414 | 5 409 | 5 538 | +0,2% | +0% | -0,1% | +2,4% | |
Biens incorporels | 10 144 | 9 994 | 9 856 | 10 956 | 11 007 | -1,5% | -1,4% | +11,2% | +0,5% | |
Actifs totaux | 1 743 106 | 1 684 223 | 1 646 724 | 1 504 850 | 1 463 869 | -3,4% | -2,2% | -8,6% | -2,7% | |
Passifs courants | 1 059 823 | 981 909 | 940 470 | 821 785 | 802 374 | -7,4% | -4,2% | -12,6% | -2,4% | |
dont Créances fournisseurs | 256 887 | 33 348 | 424 814 | 221 696 | 201 020 | -87,0% | +1 173,9% | -47,8% | -9,3% | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 261 453 | 275 662 | 275 285 | 257 635 | 239 819 | +5,4% | -0,1% | -6,4% | -6,9% | |
Passifs totaux | 1 497 093 | 1 434 897 | 1 393 816 | 1 101 917 | 1 064 336 | -4,2% | -2,9% | -20,9% | -3,4% | |
Action ordinaire | 11 931 | 11 931 | 11 931 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 217 203 | 217 552 | 242 269 | 93 616 | 93 254 | +0,2% | +11,4% | -61,4% | -0,4% | |
Capitaux propres | 246 012 | 249 327 | 252 908 | 250 785 | 250 633 | +1,3% | +1,4% | -0,8% | -0,1% | |
Dette portant intérets | 261 453 | 275 662 | 275 285 | 257 635 | 239 819 | +5,4% | -0,1% | -6,4% | -6,9% | |
Dette nette | 121 433 | 153 466 | 171 591 | 157 808 | 156 738 | +26,4% | +11,8% | -8,0% | -0,7% | |
Fonds de roulement | 341 226 | 343 135 | 349 091 | 328 475 | 308 698 | +0,6% | +1,7% | -5,9% | -6,0% | |
Actions en circulation (en M) | 11 857,8 | 11 857,8 | 11 857,8 | 11 930,7 | 11 930,7 | 0% | 0% | +0,6% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Vanke Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 446 | 8 425 | 3 751 | -1 459 | -362 | +482,7% | -55,5% | -138,9% | -75,2% | |
Dépréciation | 3 859 | 3 859 | -3 859 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 555 | 425 | -19 367 | - | - | -92,3% | -4 653,8% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 565 | 1 565 | -1 565 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 85 778 | 85 778 | -85 778 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 7 001 | -5 137 | -1 629 | - | - | -173,4% | -68,3% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 1 852 | 1 178 | 1 925 | 3 379 | 1 173 | -36,4% | +63,4% | +75,5% | -65,3% | |
Investissements | -617 | -917 | 1 533 | -2 402 | 2 220 | +48,7% | -267,3% | -256,7% | -192,4% | |
Flux d’investissement | -337 | 44 | -1 920 | - | - | -112,9% | -4 503,6% | - | - | |
Dividendes payés | 3 542 | 3 728 | 21 376 | -11 596 | -3 173 | +5,2% | +473,4% | -154,2% | -72,6% | |
Emprunts nets | 7 096 | -2 942 | -4 154 | - | - | -141,5% | +41,2% | - | - | |
Flux de financement | -3 750 | -12 690 | -14 894 | - | - | +238,4% | +17,4% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 2 885 | -17 604 | -18 461 | -4 302 | -16 120 | -710,1% | +4,9% | -76,7% | +274,7% | |
Free Cash Flow par action | 0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -222,6% | -43,7% | -5,5% | -65,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.