DB Insurance (005830.KO, KR7005830005)
DB Insurance Co., Ltd. provides various insurance products and services in South Korea. The company offers general, automobile, and long-term insurance products under the Promy car and Promy life brands. The company was formerly known as Dongbu Insurance Co., Ltd. and changed its name to DB Insurance Co., Ltd. in November 2017. DB Insurance Co., Ltd. was founded in 1962 and is headquartered in Seoul, South Korea.
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- Mid-Cap : 5 836 230 MKRW (4 085 MEUR)
Rendement : 5,6%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : DB Financial Center, Seoul, South Korea, 06194
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DB Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de DB Insurance Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 043 500 | 78,5% | 23,3% | 37,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,1 | 5,6 | - | 0,5 | -8,0 | -1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 21% | 10% | 15,5% | 2,6% | -2,6% | -35,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 97 200,0 KRW | 111 846,0 | 96 362,0 | 87 571,0 | 66 800,5 | 104 228,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DB Insurance Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de DB Insurance Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,4% | +6,3% | +6,0% | +23,9% | +25,7% | +69,5% | +131,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +166,1% | +87,8% | +112,1% | +93,7% | +102,9% | +165,8% | +160,9% |
Équipe de direction de DB Insurance Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeongnam Kim | Chairman, CEO & President | 72 | Seung Hyung Nam | Chief Financial Officer | - |
| Jang Heo | Head of Investment Business Division, Head of General Account Operation 1 Office and MD | - | Won-Jo Kim | Head of Accounting Support Team and Managing Director | - |
| Wook-Jong Yoo | Head of Corporate Marketing Team and Managing Director | - | Jin-Goo Kim | Head of Human Resources Team and Managing Director | - |
| Hyeong-Jun Ahn | Chief Auditor & VP | 68 | Jong-Pyo Jeong | Head of Personal Business Unit & Executive Director | 62 |
Présence de DB Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de DB Insurance Co Ltd
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Fondamentaux de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 175 806 | 16 492 762 | 17 470 415 | 15 046 414 | 16 121 847 | -4,0% | +5,9% | -13,9% | +7,1% | |
| EBITDA | 433 920 | 1 341 693 | 600 359 | 136 432 | 130 308 | +209,2% | -55,3% | -77,3% | -4,5% | |
| Résultat opérationnel | 313 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 375 996 | 552 281 | 869 523 | - | - | +46,9% | +57,4% | - | - | |
| Free Cash Flow | 2 178 352 | 1 183 597 | 2 249 038 | 2 814 176 | 4 395 265 | -45,7% | +90,0% | +25,1% | +56,2% | |
| Marge de FCF | 13% | 7% | 13% | 19% | 27% | -43,4% | +79,4% | +45,3% | +45,8% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | 16% | 29% | 37% | 47% | - | +74,2% | +28,3% | +28,6% | |
| Taux d’imposition | 27% | 25% | 26% | - | - | -7,3% | +3,0% | - | - | |
| Capital investi | 6 939 639 | 7 431 716 | 8 243 386 | 7 039 574 | 11 514 266 | +7,1% | +10,9% | -14,6% | +63,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 63,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | -5,1% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 6 855,2 | 22 345,4 | 9 998,7 | 2 272,2 | 2 170,2 | +226,0% | -55,3% | -77,3% | -4,5% | |
| Bénéfices par action | 5 940,1 | 9 198,0 | 14 481,6 | - | - | +54,8% | +57,4% | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 34 414,0 | 19 712,3 | 37 456,8 | 46 869,0 | 73 201,4 | -42,7% | +90,0% | +25,1% | +56,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de DB Insurance Co Ltd
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Ratio de profitabilité de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | +374,9% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 8% | 3% | 1% | 1% | +222,0% | -57,8% | -73,6% | -10,9% | |
| Marge opérationnelle | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 3% | 5% | - | - | +53,0% | +48,6% | - | - | |
| Marge de FCF | 13% | 7% | 13% | 19% | 27% | -43,4% | +79,4% | +45,3% | +45,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,4% | - | - | - | +46,1% | - | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 13,3% | - | - | - | +49,1% | - | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 16% | 29% | 37% | 47% | - | +74,2% | +28,3% | +28,6% |
Ratios de solvabilité de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 4,1 | 3,6 | 2,6 | - | - | -11,7% | -28,3% | - | - | |
| Liquidité générale | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - | -0,1% | -26,9% | - | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -56,7 | -18,5 | -33,4 | -115,4 | -203,1 | -67,5% | +81,1% | +245,4% | +75,9% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | -4,6% | +46,0% | +4,3% | -17,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 16% | 24% | 31% | 12% | -4,7% | +52,1% | +28,4% | -59,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,1 | 24,3 | 7,6 | 0,6 | 0,3 | +168,7% | -68,8% | -92,2% | -42,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,5 | 22,2 | 6,1 | - | - | +241,5% | -72,6% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 45,9 | 22,5 | 28,8 | 12,5 | 11,7 | -50,8% | +27,7% | -56,7% | -6,2% | |
| Coût de la dette | - | 5,5% | 6,0% | 14,1% | 25,9% | - | +10,0% | +133,9% | +83,5% |
Graphique des dividendes de DB Insurance Co Ltd
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Ratios de distribution de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 375 996 | 552 281 | 869 523 | - | - | +46,9% | +57,4% | - | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 178 352 | 1 183 597 | 2 249 038 | 2 814 176 | 4 395 265 | -45,7% | +90,0% | +25,1% | +56,2% | |
| Dividende payé | -132 572 | -102 243 | -135 536 | -216 792 | -278 579 | -22,9% | +32,6% | +60,0% | -228,5% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 19% | 16% | - | - | -47,5% | -15,8% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 6% | 9% | 6% | 8% | 6% | +41,9% | -30,2% | +27,8% | -17,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DB Insurance Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 9 | 8 | 5 | 11 | +2,8% | -3,0% | -40,9% | +117,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 9 | 8 | 5 | 11 | - | -3,0% | -40,9% | +117,5% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -10,8% | -1,8% | -13,5% | +15,1% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 19% | 19% | 3% | 2% | -1,0% | +2,9% | -81,7% | -46,5% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 7% | 7% | 1% | 1% | +11,1% | +0,6% | -82,8% | -4,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | +4 | -1 | -2 | +2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de DB Insurance Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | -0,1 | - | - | +6,1% | +76,2% | - | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +1,4% | +5,8% | +13,4% | +66,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | 0,1 | - | - | - | +265,0% | -63,6% | - | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -10,8% | -1,8% | -13,5% | +15,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à DB Insurance Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DB Insurance
Dividendes par action détachés par DB Insurance Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 600,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 300,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 650,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 550,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 450,00 |
| 2013 | - | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2012 | - | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 175 806 | 16 492 762 | 17 470 415 | 15 046 414 | 16 121 847 | -4,0% | +5,9% | -13,9% | +7,1% | |
| Charges d'exploitation | -16 661 750 | -37 021 | -16 294 896 | -12 346 838 | -13 866 026 | -99,8% | +43 915,4% | -24,2% | +12,3% | |
| dont Coût des ventes | -13 559 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 115 496 | -1 190 107 | -1 267 916 | -188 083 | -191 779 | +6,7% | +6,5% | -85,2% | +2,0% | |
| Résultat opérationnel | 313 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 2 017 343 | -215 602 | 912 335 | 763 116 | 548 648 | -110,7% | -523,2% | -16,4% | -28,1% | |
| Charge d'intérêt | -47 895 | -55 110 | -79 062 | -230 690 | -381 226 | +15,1% | +43,5% | +191,8% | +65,3% | |
| Résultat avant impôts | 524 348 | 751 000 | 1 175 519 | 2 699 575 | 2 255 821 | +43,2% | +56,5% | +129,6% | -16,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -141 409 | -187 781 | -302 599 | - | - | +32,8% | +61,1% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 375 996 | 552 281 | 869 523 | - | - | +46,9% | +57,4% | - | - | |
| EBITDA | 433 920 | 1 341 693 | 600 359 | 136 432 | 130 308 | +209,2% | -55,3% | -77,3% | -4,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 229 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 27% | 25% | 26% | - | - | -7,3% | +3,0% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 271 346,9 | 274 680,4 | 290 962,8 | 250 592,0 | 268 502,9 | +1,2% | +5,9% | -13,9% | +7,1% | |
| EBITDA par action | 6 855,2 | 22 345,4 | 9 998,7 | 2 272,2 | 2 170,2 | +226,0% | -55,3% | -77,3% | -4,5% | |
| Bénéfices par action | 5 940,1 | 9 198,0 | 14 481,6 | - | - | +54,8% | +57,4% | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 390 487 | 5 005 734 | 4 300 662 | - | - | +14,0% | -14,1% | - | - | |
| dont Trésorerie | 830 765 | 677 853 | 818 534 | 1 221 134 | 1 547 601 | -18,4% | +20,8% | +49,2% | +26,7% | |
| dont Placements à CT | 24 774 459 | 25 108 615 | 20 849 892 | 16 192 521 | 26 193 319 | +1,3% | -17,0% | -22,3% | +61,8% | |
| dont Créances clients | 398 737 | 393 554 | 404 520 | 206 054 | 480 276 | -1,3% | +2,8% | -49,1% | +133,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 26 849 388 | 28 075 195 | 29 802 865 | 29 006 707 | 38 613 277 | +4,6% | +6,2% | -2,7% | +33,1% | |
| Biens corporels | 424 710 | 425 257 | 457 118 | - | - | +0,1% | +7,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 6 647 | 6 647 | 6 647 | - | - | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 173 953 | 165 743 | 206 740 | 204 432 | 130 264 | -4,7% | +24,7% | -1,1% | -36,3% | |
| Actifs totaux | 55 777 759 | 60 051 327 | 64 751 603 | 64 496 565 | 60 040 429 | +7,7% | +7,8% | -0,4% | -6,9% | |
| Passifs courants | 6 305 839 | 7 193 675 | 8 456 456 | - | - | +14,1% | +17,6% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 3 328 707 | 3 694 693 | 4 322 959 | 494 002 | - | +11,0% | +17,0% | -88,6% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 990 591 | 1 017 530 | 1 602 253 | 1 665 223 | 1 277 717 | +2,7% | +57,5% | +3,9% | -23,3% | |
| Passifs totaux | 49 628 671 | 53 546 735 | 58 019 134 | 59 034 909 | 49 736 681 | +7,9% | +8,4% | +1,8% | -15,8% | |
| Action ordinaire | 35 400 | 35 400 | 35 400 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 4 770 135 | 5 209 577 | 5 944 890 | 6 717 863 | 10 414 154 | +9,2% | +14,1% | +13,0% | +55,0% | |
| Capitaux propres | 5 949 048 | 6 414 186 | 6 641 133 | 5 374 351 | 10 236 549 | +7,8% | +3,5% | -19,1% | +90,5% | |
| Dette portant intérets | 990 591 | 1 017 530 | 1 602 253 | 1 665 223 | 1 277 717 | +2,7% | +57,5% | +3,9% | -23,3% | |
| Dette nette | -24 614 633 | -24 768 938 | -20 066 173 | -15 748 432 | -26 463 203 | +0,6% | -19,0% | -21,5% | +68,0% | |
| Fonds de roulement | -1 915 351 | -2 187 941 | -4 155 794 | - | - | +14,2% | +89,9% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 63,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | -5,1% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 377 630 | 558 841 | 869 523 | 983 087 | 1 738 569 | +48,0% | +55,6% | +13,1% | +76,8% | |
| Dépréciation | 123 061 | 120 149 | 120 747 | 136 432 | 130 308 | -2,4% | +0,5% | +13,0% | -4,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 117 647 | 2 287 828 | 2 168 971 | - | - | +8,0% | -5,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -29 015 | 75 555 | 27 180 | - | - | -360,4% | -64,0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 413 972 | -3 037 919 | -2 737 064 | - | - | +114,9% | -9,9% | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 196 575 | 1 242 393 | 2 276 255 | 2 878 517 | 4 462 371 | -43,4% | +83,2% | +26,5% | +55,0% | |
| Dépenses d’investissement | 18 223 | 58 795 | 27 218 | 64 342 | 67 105 | +222,6% | -53,7% | +136,4% | +4,3% | |
| Investissements | -2 516 522 | -1 660 018 | -2 748 840 | -2 324 930 | -3 219 361 | -34,0% | +65,6% | -15,4% | +38,5% | |
| Flux d’investissement | -2 329 041 | -824 871 | -2 626 080 | - | - | -64,6% | +218,4% | - | - | |
| Dividendes payés | 132 572 | 102 243 | 135 536 | 216 792 | -278 579 | -22,9% | +32,6% | +60,0% | -228,5% | |
| Emprunts nets | 57 197 | 30 952 | 581 129 | - | - | -45,9% | +1 777,5% | - | - | |
| Flux de financement | -116 447 | -296 240 | 400 758 | - | - | +154,4% | -235,3% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -249 484 | 96 347 | 81 582 | 347 727 | 182 519 | -138,6% | -15,3% | +326,2% | -47,5% | |
| Free Cash Flow par action | 34 414,0 | 19 712,3 | 37 456,8 | 46 869,0 | 73 201,4 | -42,7% | +90,0% | +25,1% | +56,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 823 310 | 4 058 625 | 3 963 765 | 3 962 748 | 4 149 466 | -15,9% | -2,3% | 0% | +4,7% | |
| Charges d'exploitation | -4 437 869 | -13 127 | -4 040 | -3 425 660 | -3 750 043 | -99,7% | -69,2% | +84 693,3% | +9,5% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -376 508 | -52 811 | -165 189 | -52 017 | -45 461 | -86,0% | +212,8% | -68,5% | -12,6% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 619 413 | 527 892 | 94 752 | 283 415 | -357 412 | -132,6% | -82,1% | +199,1% | -226,1% | |
| Charge d'intérêt | -10 573 | -93 388 | -92 032 | -98 899 | -96 907 | +783,2% | -1,5% | +7,5% | -2,0% | |
| Résultat avant impôts | 163 547 | 633 668 | 634 689 | 537 089 | 399 424 | +287,5% | +0,2% | -15,4% | -25,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | - | -160 322 | -157 205 | - | - | - | -1,9% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 523 717 | 523 717 | 476 894 | - | - | 0% | -8,9% | - | - | |
| EBITDA | 28 010 | 363 733 | 742 073 | 32 664 | 37 564 | +1 198,6% | +104,0% | -95,6% | +15,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | 25% | 25% | - | - | - | -2,1% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 80 330,3 | 67 594,8 | 66 014,9 | 65 998,0 | 69 107,7 | -15,9% | -2,3% | 0% | +4,7% | |
| EBITDA par action | 466,5 | 6 057,8 | 12 358,9 | 544,0 | 625,6 | +1 198,6% | +104,0% | -95,6% | +15,0% | |
| Bénéfices par action | 8 722,3 | 8 722,3 | 7 942,5 | - | - | 0% | -8,9% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 34 820 305 | 38 561 472 | - | - | - | +10,7% | - | - | |
| dont Trésorerie | 1 221 134 | 943 970 | 985 598 | 1 030 182 | 1 547 601 | -22,7% | +4,4% | +4,5% | +50,2% | |
| dont Placements à CT | 16 192 521 | 20 903 962 | 24 372 872 | 21 209 425 | 26 193 319 | +29,1% | +16,6% | -13,0% | +23,5% | |
| dont Créances clients | 719 176 | 538 376 | 769 534 | 356 231 | 480 276 | -25,1% | +42,9% | -53,7% | +34,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 29 006 707 | 32 884 870 | 36 248 685 | 32 793 988 | 38 613 277 | +13,4% | +10,2% | -9,5% | +17,7% | |
| Biens corporels | - | 521 711 | 508 609 | - | - | - | -2,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 6 647 | 6 647 | 6 647 | 6 647 | 6 647 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 204 432 | 131 580 | 132 606 | 130 630 | 130 264 | -35,6% | +0,8% | -1,5% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 64 496 565 | 54 954 497 | 55 192 110 | 55 414 140 | 60 040 429 | -14,8% | +0,4% | +0,4% | +8,3% | |
| Passifs courants | - | 601 744 | 969 016 | - | - | - | +61,0% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 494 002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 665 223 | 1 345 891 | 1 348 160 | 1 373 051 | 1 277 717 | -19,2% | +0,2% | +1,8% | -6,9% | |
| Passifs totaux | 59 034 909 | 45 471 493 | 44 947 370 | 45 112 235 | 49 736 681 | -23,0% | -1,2% | +0,4% | +10,3% | |
| Action ordinaire | - | 35 400 | 35 400 | - | - | - | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 6 717 863 | 9 505 632 | 10 209 405 | 10 082 400 | 10 414 154 | +41,5% | +7,4% | -1,2% | +3,3% | |
| Capitaux propres | 5 374 351 | 9 387 421 | 10 177 540 | 10 233 809 | 10 236 549 | +74,7% | +8,4% | +0,6% | +0% | |
| Dette portant intérets | 1 665 223 | 1 345 891 | 1 348 160 | 1 373 051 | 1 277 717 | -19,2% | +0,2% | +1,8% | -6,9% | |
| Dette nette | -15 748 432 | -20 502 041 | -24 010 310 | -20 866 556 | -26 463 203 | +30,2% | +17,1% | -13,1% | +26,8% | |
| Fonds de roulement | - | 34 218 562 | 37 592 456 | - | - | - | +9,9% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DB Insurance Co Ltd (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 130 640 | 484 603 | 476 894 | 411 982 | 332 190 | +270,9% | -1,6% | -13,6% | -19,4% | |
| Dépréciation | 28 010 | 28 010 | 32 070 | 32 664 | 37 564 | 0% | +14,5% | +1,9% | +15,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 735 919 | -2 735 919 | -2 735 426 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 983 | -6 983 | -4 821 | - | - | 0% | -31,0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 842 331 | 2 842 331 | 3 656 292 | - | - | 0% | +28,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 1 082 898 | 1 082 898 | 850 338 | 1 081 069 | 1 448 065 | 0% | -21,5% | +27,1% | +33,9% | |
| Dépenses d’investissement | 10 186 | 10 186 | 6 254 | 16 997 | 18 746 | 0% | -38,6% | +171,8% | +10,3% | |
| Investissements | -754 152 | -754 152 | -380 920 | -1 109 542 | -819 734 | 0% | -49,5% | +191,3% | -26,1% | |
| Flux d’investissement | -786 658 | -786 658 | -503 426 | - | - | 0% | -36,0% | - | - | |
| Dividendes payés | 277 699 | 277 699 | 277 699 | 440 | -440 | 0% | 0% | -99,8% | -200,0% | |
| Emprunts nets | -644 235 | -644 235 | 5 960 | - | - | 0% | -100,9% | - | - | |
| Flux de financement | -649 869 | -649 869 | -312 208 | - | - | 0% | -52,0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -345 310 | -345 310 | 29 784 | -13 696 | 511 741 | 0% | -108,6% | -146,0% | -3 836,5% | |
| Free Cash Flow par action | 17 865,6 | 17 865,6 | 14 057,9 | 17 721,7 | 23 804,7 | 0% | -21,3% | +26,1% | +34,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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